PICTET-USD GOVERNMENT BONDS - I ACC

Fonds
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  • 595,647 EUR
  • -0,04
  • -0,01%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 675188 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0128489514 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 613,516 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 595,65 Hoch / Tief (heute) 595,65 / 595,65 Fondsvolumen 414,15 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 595,647 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 595,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 612,57 / 568,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,99% / -1,20%
Benchmark
  • PICTET-USD GOVERNMENT BONDS - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 642,31 USD -0,49 -0,08% 23.03. 08:00:00 642,310 / 661,579
KAG (EUR) 595,65 EUR -0,04 -0,01% 23.03. 08:00:00 595,647 / 613,516

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,99% -2,00% +3,22% +36,33% +32,82% +72,37%
relativer Return +0,41% +0,18% -1,59% -1,53% -3,72% -8,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% +0,06% -0,13% -0,04% -0,06% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,88% +4,91% +11,95% +20,24% -7,78% +0,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,68 -0,46 -0,10 -0,34 -0,39 -0,33
Excess Return -2,86% -4,15% -1,40% -6,00% -8,66% -23,08%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 3,93% 4,23% 4,28% 3,99% 4,85%
max. Verlust -1,63% -1,63% -6,46% -6,46% -6,46% -7,55%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,74% +1,38% +1,98% +1,98% +5,22%
1-Monats-Tief +0,23% -0,07% -3,05% -3,05% -3,05% -3,05%
Höchstkurs 645,06 645,06 675,98 675,98 675,98 675,98
Tiefstkurs 634,52 634,43 632,33 600,76 587,16 446,34
Durchschnittspreis 639,16 639,69 653,77 636,92 624,57 575,90

Fondsstrategie zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS - I ACC

Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er sein gesamtes Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen anlegt, die vor allem von nationalen oder lokalen Regierungen oder supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Investitionen in nicht auf USD lautende Anleihen werden normalerweise abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS - I ACC

Auflagedatum 02.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andres Sanchez Balcazar, Mickael Benhaim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS - I ACC

Anteil Wertpapiername
2,89% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,79% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,74% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2020
2,74% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.08.2021
2,66% United States Treasury Note/Bond 6% 15.02.2026
2,65% United States Treasury Note/Bond 7,625% 15.11.2022
2,58% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
2,52% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.08.2019
2,40% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
2,39% United States Treasury Note/Bond 7,5% 15.11.2024
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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