PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I

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  • 601,015 EUR
  • +6,20
  • +1,04%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 675188 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0128489514 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 619,045 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 601,01 Hoch / Tief (heute) 601,01 / 601,01 Fondsvolumen 567,53 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 601,015 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 594,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 611,80 / 568,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +0,68%
Benchmark
  • PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 638,38 USD -1,61 -0,25% 08.12. 08:00:00 638,380 / 657,531
KAG (EUR) 601,01 EUR +6,20 +1,04% 08.12. 08:00:00 601,015 / 619,045

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +1,69% +2,67% +37,74% +35,15% +75,29%
relativer Return -0,59% -0,82% -1,87% -2,39% -5,21% -8,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,27% -0,16% -0,07% -0,09% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,86% +11,95% +20,24% -7,78% +0,67% +12,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -0,53% -0,26% -1,98% -2,59% -4,73%
Excess Return +0,61% -2,48% -1,11% -8,06% -10,42% -22,86%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,87% 4,22% 4,42% 4,22% 4,02% 4,84%
max. Verlust -3,18% -4,86% -5,83% -5,83% -5,83% -7,55%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -2,91% -0,45% +2,72% +2,72% +2,72% +5,75%
1-Monats-Tief -2,91% -2,91% -2,91% -2,91% -2,91% -2,91%
Höchstkurs 657,48 669,14 675,98 675,98 675,98 675,98
Tiefstkurs 636,59 636,59 631,21 593,38 587,16 446,34
Durchschnittspreis 641,77 655,54 655,27 633,09 622,24 570,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen auf den US-Dollar lautenden Schuldverschreibungen an, die von Staaten, Gebietskörperschaften oder supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I

Auflagedatum 02.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andres Sanchez Balcazar, Mickael Benhaim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I

Anteil Wertpapiername
2,79% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 7,625% 15.11.2022
2,65% United States Treasury Note/Bond 7,25% 15.08.2022
2,63% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,57% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
2,52% United States Treasury Note/Bond 6% 15.02.2026
2,48% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.08.2021
2,46% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2020
2,32% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.11.2019
2,32% United States Treasury Note/Bond 7,5% 15.11.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PICTET-USD GOVERNMENT BONDS-I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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