PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Fonds
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  • 130,900 USD
  • -0,02
  • -0,02%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 789998 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0175073468 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 134,827 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 130,90 Hoch / Tief (heute) 130,90 / 130,90 Fondsvolumen 367,61 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 130,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 130,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,80 / 129,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,10% / +2,53%
Benchmark
  • PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,72 EUR -1,09 -0,89% 05.12. 08:00:00 121,716 / 125,368
KAG (USD) 130,90 USD -0,02 -0,02% 05.12. 08:00:00 130,900 / 134,827

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,10% +3,27% +2,53% +29,10% +29,43% +52,39%
relativer Return +2,32% +3,51% -1,12% -6,61% -8,37% -19,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,32% +1,16% -0,09% -0,19% -0,15% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,86% +11,90% +14,15% -3,91% -1,46% +3,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,95% -2,65% -6,22% -9,53% -17,22% -31,82%
Excess Return +0,94% -2,80% -5,95% -8,36% -13,93% -39,89%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 0,89% 1,00% 0,96% 0,81% 1,25%
max. Verlust -0,59% -0,65% -0,75% -0,75% -0,75% -2,02%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 53,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,52% +0,17% +0,61% +0,61% +0,61% +1,44%
1-Monats-Tief -0,52% -0,52% -0,52% -0,52% -0,52% -0,71%
Höchstkurs 131,58 131,67 131,80 131,80 131,80 131,80
Tiefstkurs 130,81 130,81 129,28 127,82 126,23 106,20
Durchschnittspreis 131,06 131,34 130,88 129,52 128,68 123,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 10 Jahren und anderen auf den US-Dollar lautenden Wertpapieren an. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios sollte maximal 3 Jahre betragen. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate.

Fondsziel zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Auflagedatum 18.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Salmon, Justine Vroman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Anteil Wertpapiername
5,43% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.07.2018
4,78% United States Treasury Note/Bond 1% 31.05.2018
4,54% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2018
4,28% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
4,02% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.12.2018
3,84% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.04.2018
3,45% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
3,44% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
3,08% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.11.2018
2,91% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.05.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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