PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Fonds
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  • 131,010 USD
  • -0,09
  • -0,07%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 789998 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0175073468 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 134,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 131,01 Hoch / Tief (heute) 131,01 / 131,01 Fondsvolumen 366,81 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 131,010 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 131,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,80 / 129,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,15% / +3,07%
Benchmark
  • PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I
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Alle Kurse zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,91 EUR -0,46 -0,37% 19.01. 08:00:00 122,908 / 126,595
KAG (USD) 131,01 USD -0,09 -0,07% 19.01. 08:00:00 131,010 / 134,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,15% +2,63% +3,07% +30,77% +24,30% +49,74%
relativer Return -0,93% +2,19% -1,40% -6,40% -8,53% -20,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% +0,73% -0,12% -0,18% -0,15% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,28% +5,22% +11,90% +14,15% -3,91% -1,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 -1,50 -1,94 -2,25 -3,22 -2,31
Excess Return +0,81% -3,18% -5,78% -8,37% -14,19% -39,63%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 0,88% 0,96% 0,96% 0,82% 1,25%
max. Verlust -0,08% -0,77% -0,93% -0,93% -0,93% -2,02%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 55,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +0,46% +0,51% +0,51% +1,77%
1-Monats-Tief +0,25% -0,37% -0,37% -0,37% -0,37% -0,88%
Höchstkurs 131,12 131,58 131,80 131,80 131,80 131,80
Tiefstkurs 130,67 130,57 129,88 127,92 126,73 106,27
Durchschnittspreis 130,92 131,05 131,03 129,63 128,79 124,12

Fondsstrategie zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 10 Jahren und anderen auf den US-Dollar lautenden Wertpapieren an. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios sollte maximal 3 Jahre betragen. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate.

Fondsziel zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Auflagedatum 18.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Salmon, Justine Vroman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Anteil Wertpapiername
5,55% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.07.2018
4,90% United States Treasury Note/Bond 1% 31.05.2018
4,38% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
4,23% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2018
4,21% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2019
4,11% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.12.2018
3,80% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.04.2018
3,53% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
3,14% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.11.2018
2,97% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.05.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-I

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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