PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

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  • 95,670 USD
  • -0,06
  • -0,06%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 790800 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0175074193 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 98,540 ( n.a. ) Eröffnung 95,67 Hoch / Tief (heute) 95,67 / 95,67 Fondsvolumen 367,80 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 95,670 ( n.a. ) Vortag 95,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,45 / 93,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,40% / +0,27%
Benchmark
  • PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,74 EUR -0,66 -0,73% 01.12. 08:00:00 89,739 / 92,431
KAG (USD) 95,67 USD -0,06 -0,06% 01.12. 08:00:00 95,670 / 98,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,40% +4,49% -0,11% +29,66% +29,80% +50,61%
relativer Return +2,33% +3,44% -1,17% -7,01% -9,69% -20,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,33% +1,13% -0,10% -0,20% -0,17% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,54% +11,73% +13,98% -4,06% -1,61% +3,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% -1,57% -3,20% -5,04% -9,19% -26,23%
Excess Return +0,71% -3,47% -6,54% -9,00% -14,78% -41,75%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,94% 0,88% 2,40% 2,04% 1,61% 1,59%
max. Verlust -0,59% -0,69% -1,55% -1,90% -1,90% -2,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,54% +0,06% +0,63% +0,63% +0,63% +1,99%
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -0,54% -0,54% -0,54% -1,01%
Höchstkurs 96,24 96,33 96,45 97,69 99,39 102,10
Tiefstkurs 95,67 95,67 94,68 94,68 94,68 94,68
Durchschnittspreis 95,91 96,08 95,79 96,25 96,91 97,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 10 Jahren und anderen auf den US-Dollar lautenden Wertpapieren an. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios sollte maximal 3 Jahre betragen. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate.

Fondsziel zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Auflagedatum 18.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,42 USD (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Salmon, Justine Vroman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Anteil Wertpapiername
5,43% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.07.2018
4,78% United States Treasury Note/Bond 1% 31.05.2018
4,54% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2018
4,28% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
4,02% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.12.2018
3,84% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.04.2018
3,45% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
3,44% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
3,08% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.11.2018
2,91% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.05.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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