PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

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  • 94,730 USD
  • +0,08
  • +0,08%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 790800 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0175074193 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 97,572 ( n.a. ) Eröffnung 94,73 Hoch / Tief (heute) 94,73 / 94,73 Fondsvolumen 366,85 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 94,730 ( n.a. ) Vortag 94,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,29 / 93,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / +2,27%
Benchmark
  • PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,56 EUR -0,40 -0,44% 17.01. 08:00:00 88,563 / 91,219
KAG (USD) 94,73 USD +0,08 +0,08% 17.01. 08:00:00 94,730 / 97,572

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,93% +2,65% +2,27% +29,84% +21,65% +46,55%
relativer Return -0,82% +2,08% -1,49% -6,82% -8,69% -21,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% +0,69% -0,13% -0,20% -0,15% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,55% +5,05% +11,73% +13,98% -4,06% -1,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 -0,90 -1,07 -1,19 -1,71 -1,92
Excess Return +0,71% -3,40% -6,16% -8,91% -14,84% -41,64%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,87% 0,97% 1,85% 1,61% 1,59%
max. Verlust -0,07% -0,78% -1,00% -1,90% -1,90% -2,06%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 58,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +0,39% +0,46% +0,46% +1,97%
1-Monats-Tief +0,33% -0,34% -0,34% -0,34% -0,34% -0,90%
Höchstkurs 94,73 96,24 96,45 97,33 98,53 102,10
Tiefstkurs 94,36 94,34 94,34 94,34 94,34 94,34
Durchschnittspreis 94,56 95,34 95,75 96,17 96,84 97,80

Fondsstrategie zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 10 Jahren und anderen auf den US-Dollar lautenden Wertpapieren an. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios sollte maximal 3 Jahre betragen. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate.

Fondsziel zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Auflagedatum 18.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Salmon, Justine Vroman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Anteil Wertpapiername
5,55% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.07.2018
4,90% United States Treasury Note/Bond 1% 31.05.2018
4,38% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
4,23% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2018
4,21% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2019
4,11% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.12.2018
3,80% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.04.2018
3,53% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
3,14% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.11.2018
2,97% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.05.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P DY

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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