PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P

Fonds
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  • 127,980 USD
  • +0,06
  • +0,05%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 789999 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0175073625 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 131,819 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 127,98 Hoch / Tief (heute) 127,98 / 127,98 Fondsvolumen 367,61 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 127,980 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,86 / 126,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,44% / +2,39%
Benchmark
  • PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,95 EUR -0,40 -0,33% 07.12. 08:00:00 118,946 / 122,514
KAG (USD) 127,98 USD +0,06 +0,05% 07.12. 08:00:00 127,980 / 131,819

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,44% +4,31% +2,73% +29,79% +29,21% +50,12%
relativer Return +2,29% +3,60% -1,29% -7,08% -9,30% -20,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,29% +1,18% -0,11% -0,20% -0,16% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,07% +11,74% +13,98% -4,06% -1,61% +3,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,81% -2,93% -6,65% -10,18% -18,18% -33,52%
Excess Return +0,81% -3,09% -6,37% -8,95% -14,73% -41,97%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,97% 0,82% 1,00% 0,96% 0,81% 1,25%
max. Verlust -0,59% -0,68% -0,81% -0,81% -0,81% -2,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 55,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,51% +0,17% +0,49% +0,49% +0,58% +1,65%
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -0,51% -0,52% -0,52% -0,67%
Höchstkurs 128,58 128,70 128,86 128,86 128,86 128,86
Tiefstkurs 127,82 127,82 126,50 125,44 124,26 105,54
Durchschnittspreis 128,06 128,34 127,97 126,84 126,21 121,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 10 Jahren und anderen auf den US-Dollar lautenden Wertpapieren an. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios sollte maximal 3 Jahre betragen. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate.

Fondsziel zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften.

Fondsprospekte zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P

Auflagedatum 18.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fr?ric Salmon, Justine Vroman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P

Anteil Wertpapiername
5,43% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.07.2018
4,78% United States Treasury Note/Bond 1% 31.05.2018
4,54% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2018
4,28% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
4,02% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.12.2018
3,84% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.04.2018
3,45% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
3,44% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
3,08% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.11.2018
2,91% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.05.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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