PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MAR...

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  • 103,515 USD
  • +0,01
  • +0,01%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RASF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366537289 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 103,515 ( n.a. ) Eröffnung 103,51 Hoch / Tief (heute) 103,51 / 103,51 Fondsvolumen 301,35 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 103,515 ( n.a. ) Vortag 103,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,51 / 102,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,27% / +4,59%
Benchmark
  • PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MAR...
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Alle Kurse zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,79 EUR +0,09 +0,10% 22.03. 08:00:00 95,795 / 95,795
KAG (USD) 103,51 USD +0,01 +0,01% 22.03. 08:00:00 103,515 / 103,515

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,27% -3,02% +4,59% +28,84% +23,95% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,23% +4,34% +11,43% +13,58% -4,11% -1,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -12,99 -18,94 -22,23 -24,35 -31,67 n.a.
Excess Return -1,39% -3,63% -7,12% -9,91% -16,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,17% 0,11% 0,10% 0,10% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,03% -0,03% -0,07% -0,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,11% +0,11% +0,11% +0,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% +0,03% -0,05% -0,05% n.a.
Höchstkurs 103,52 103,52 103,52 103,52 103,52 n.a.
Tiefstkurs 103,45 103,22 102,77 102,42 102,15 n.a.
Durchschnittspreis 103,48 103,41 103,09 102,72 102,57 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - I ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen USD abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - I ACC

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Braun , Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - I ACC

Anteil Wertpapiername
4,32% C.PAP. EXPORT FIN. & INSUR. 130317
4,23% Dutch Treasury Certificate 0% 31.03.2017
3,89% FMS Wertmanagement AoeR (float) 18.10.2017
3,89% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
3,88% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
3,80% TBI DENMARK 010617 S6M SR
3,53% European Investment Bank (float) 03.03.2017
3,32% International Bank for Reconstruction & Development (float) 30.09.2017
3,31% Switzerland Treasury Bill 0% 23.03.2017
3,31% Switzerland Treasury Bill 0% 06.04.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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