PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MAR...

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  • 99,618 USD
  • +0,01
  • +0,01%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RASH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366537792 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 99,618 ( n.a. ) Eröffnung 99,62 Hoch / Tief (heute) 99,62 / 99,62 Fondsvolumen 299,34 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 99,618 ( n.a. ) Vortag 99,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,62 / 98,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +6,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,85 EUR +0,41 +0,44% 17.02. 08:00:00 93,854 / 93,854
KAG (USD) 99,62 USD +0,01 +0,01% 17.02. 08:00:00 99,618 / 99,618

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% +0,46% +5,73% +30,24% +25,13% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,52% +4,32% +11,41% +13,55% -4,14% -1,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -13,64 -19,45 -23,61 -6,40 -9,04 n.a.
Excess Return -1,43% -3,71% -7,24% -10,04% -16,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,17% 0,10% 0,10% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,03% -0,03% -0,07% -0,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,05% +0,03% -0,01% -0,02% n.a.
Höchstkurs 99,62 99,62 99,62 99,62 100,39 n.a.
Tiefstkurs 99,52 99,36 98,93 98,83 98,83 n.a.
Durchschnittspreis 99,57 99,48 99,22 99,23 99,57 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen USD abgesichert. Der Fonds legt sein Vermögen in Einlagen oder in Geldmarktinstrumenten an, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, die (i) von einem OECD-Staat oder einer Körperschaft öffentlichen Rechts der OECD oder von Singapur oder von einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der die Schweiz oder ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden, die (ii) über ein mindestens mit A2 und/oder P2 vergleichbares Rating verfügen, und (iii) deren jeweilige Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum weniger als oder gleich 397 Tage beträgt. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsprospekte zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 USD (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Braun , Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,17%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Anteil Wertpapiername
7,09% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 21.02.2017
4,49% Dutch Treasury Certificate 0% 31.01.2017
4,05% European Investment Bank (float) 27.01.2017
3,94% C.PAP. EXPORT FIN. & INSUR. 140217
3,62% C.PAP. KFW 260117
3,61% Sweden Treasury Bill 0% 18.01.2017
3,61% TBI SWEDEN 150217 S96D
3,45% FR E.I.B. 10/17 SR
3,29% International Bank for Reconstruction & Development (float) 30.09.2017
3,29% C.PAP. KFW 170117
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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