PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Fonds
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  • 99,379 USD
  • +0,01
  • +0,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RASH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366537792 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 99,379 ( n.a. ) Eröffnung 99,38 Hoch / Tief (heute) 99,38 / 99,38 Fondsvolumen 364,50 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 99,379 ( n.a. ) Vortag 99,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,38 / 98,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,19% / +0,10%
Benchmark
  • PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,10 EUR -0,43 -0,46% 02.12. 08:00:00 93,097 / 93,097
KAG (USD) 99,38 USD +0,01 +0,01% 02.12. 08:00:00 99,379 / 99,379

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,19% +4,74% +0,10% +28,11% +27,31% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,94% +11,41% +13,55% -4,14% -1,90% +2,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +7,02% -39,81% -17,33% -27,43% -49,50% n.a.
Excess Return +0,53% -3,95% -7,48% -10,25% -16,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,09% 0,07% 0,43% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,01% -0,51% -0,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% +0,03% -0,01% -0,02% n.a.
Höchstkurs 99,38 99,38 99,38 100,03 100,39 n.a.
Tiefstkurs 99,34 99,22 98,83 98,83 98,83 n.a.
Durchschnittspreis 99,36 99,31 99,09 99,23 99,60 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Der Fonds legt sein Vermögen in Einlagen oder in Geldmarktinstrumenten an, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, die (i) von einem OECD-Staat oder einer Körperschaft öffentlichen Rechts der OECD oder von Singapur oder von einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der die Schweiz oder ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden, die (ii) über ein mindestens mit A2 und/oder P2 vergleichbares Rating verfügen, und (iii) deren jeweilige Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum weniger als oder gleich 397 Tage beträgt. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 USD (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Braun , Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,14%
Total Expense Ratio 0,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Anteil Wertpapiername
6,20% Dutch Treasury Certificate 0% 30.11.2016
5,32% International Bank for Reconstruction & Development 0,375% 15.12.2016
5,16% Denmark Government Bond 2,5% 15.11.2016
4,76% TBI DENMARK 011216 SR
4,75% KFW 1,375% 21.02.2017
4,72% FMS Wertmanagement AoeR 0,375% 14.11.2016
4,18% TBI SWEDEN 161116 '103D'
4,13% Dutch Treasury Certificate 0% 31.10.2016
4,13% 0.25 % SWEDEN 13/16 '44' SR
4,05% C.PAP. EXPORT FIN. & INSUR. 301116
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY-P DY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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