PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Fonds
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  • 104,128 USD
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RASK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366538097 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 104,128 ( n.a. ) Eröffnung 104,13 Hoch / Tief (heute) 104,13 / 104,13 Fondsvolumen 382,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 104,128 ( n.a. ) Vortag 104,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,13 / 103,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,30% / +2,61%
Benchmark
  • PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP
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Kurse

Alle Kurse zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,70 EUR -0,84 -0,87% 05.12. 08:00:00 96,704 / 96,704
KAG (USD) 104,13 USD -0,00 -0,00% 05.12. 08:00:00 104,128 / 104,128

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,30% +3,86% +2,06% +27,50% +26,57% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,17% +11,57% +13,68% -4,03% -1,75% +2,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +8,05% -35,39% -74,20% -105,61% -175,92% n.a.
Excess Return +0,61% -3,68% -7,09% -9,75% -15,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,09% 0,08% 0,10% 0,09% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,01% -0,07% -0,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 93,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,08% +0,08% +0,08% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% +0,03% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 104,13 104,13 104,13 104,13 104,13 n.a.
Tiefstkurs 104,09 103,94 103,43 103,03 102,51 n.a.
Durchschnittspreis 104,11 104,04 103,77 103,39 103,15 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Der Fonds legt sein Vermögen in Einlagen oder in Geldmarktinstrumenten an, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, die (i) von einem OECD-Staat oder einer Körperschaft öffentlichen Rechts der OECD oder von Singapur oder von einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der die Schweiz oder ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden, die (ii) über ein mindestens mit A2 und/oder P2 vergleichbares Rating verfügen, und (iii) deren jeweilige Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum weniger als oder gleich 397 Tage beträgt. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage.

Fondsziel zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Anteil Wertpapiername
5,25% European Union 3.625% 06.04.2016 'Emtn' Sr
4,47% Dutch Tsy Cert Zero% 29.04.2016 Uns
4,47% Netherlands Govt 0% 15.04.2016 Uns
4,29% Fr Asian Dev Bank 13.05.2016 'Gmtn' Sr
4,01% European Invt Bk 3.5% 15.04.2016 'Emtn' Sr
3,92% Finnish T-Bill Zero% 18.05.2016 Uns
3,92% Cp Kredit Fur Wiede Zero% 11.05.2016
3,40% Fr Interamer Dev Bk 12.12.2016 'Gmtn' Sr
3,28% Dutch Tsy Cert Zero% 31.05.2016 Uns
3,23% Swedish T-Bill Zero% 20.04.2016 Uns
Stand: 31.03.2016

Ratings zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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