PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 104,423 USD
  • +0,01
  • +0,01%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RASK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366538097 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 104,423 ( n.a. ) Eröffnung 104,42 Hoch / Tief (heute) 104,42 / 104,42 Fondsvolumen 382,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 104,423 ( n.a. ) Vortag 104,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,42 / 103,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,81% / +5,17%
Benchmark
  • PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP
loading

Alle Kurse zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 98,81 EUR +0,11 +0,11% 24.02. 08:00:00 98,808 / 98,808
KAG (USD) 104,42 USD +0,01 +0,01% 24.02. 08:00:00 104,423 / 104,423

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,81% +0,18% +5,17% +31,70% +28,88% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +4,45% +11,57% +13,68% -4,03% -1,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -12,06 -17,52 -21,02 -22,67 -29,71 n.a.
Excess Return -1,30% -3,45% -6,84% -9,53% -15,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,17% 0,11% 0,11% 0,10% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,03% -0,03% -0,07% -0,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 95,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% +0,07% +0,04% 0,00% -0,02% n.a.
Höchstkurs 104,42 104,42 104,42 104,42 104,42 n.a.
Tiefstkurs 104,31 104,11 103,57 103,06 102,53 n.a.
Durchschnittspreis 104,37 104,26 103,94 103,48 103,23 n.a.

Fondsprospekte zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Anteil Wertpapiername
5,25% European Union 3.625% 06.04.2016 'Emtn' Sr
4,47% Dutch Tsy Cert Zero% 29.04.2016 Uns
4,47% Netherlands Govt 0% 15.04.2016 Uns
4,29% Fr Asian Dev Bank 13.05.2016 'Gmtn' Sr
4,01% European Invt Bk 3.5% 15.04.2016 'Emtn' Sr
3,92% Finnish T-Bill Zero% 18.05.2016 Uns
3,92% Cp Kredit Fur Wiede Zero% 11.05.2016
3,40% Fr Interamer Dev Bk 12.12.2016 'Gmtn' Sr
3,28% Dutch Tsy Cert Zero% 31.05.2016 Uns
3,23% Swedish T-Bill Zero% 20.04.2016 Uns
Stand: 31.03.2016

Ratings zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings