PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Fonds
104,608 USD +0,01 +0,01% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0RASK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366538097 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 104,608 ( n.a. ) Eröffnung 104,61 Hoch / Tief (heute) 104,61 / 104,61 Fondsvolumen 382,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 104,608 ( n.a. ) Vortag 104,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,61 / 103,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +4,96%
Benchmark
PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,00 EUR -0,20 -0,21% 28.04. 08:00:00 95,998 / 95,998
KAG (USD) 104,61 USD +0,01 +0,01% 28.04. 08:00:00 104,608 / 104,608

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% -1,71% +4,96% +28,88% +23,39% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,90% +4,45% +11,57% +13,68% -4,03% -1,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,93 -16,98 -20,33 -22,04 -29,30 n.a.
Excess Return -1,24% -3,31% -6,68% -9,40% -15,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,10% 0,11% 0,11% 0,10% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,03% -0,07% -0,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 94,44% 90,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,15% +0,15% +0,15% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,07% +0,05% 0,00% -0,01% n.a.
Höchstkurs 104,61 104,61 104,61 104,61 104,61 n.a.
Tiefstkurs 104,51 104,34 103,69 103,08 102,61 n.a.
Durchschnittspreis 104,55 104,46 104,09 103,56 103,29 n.a.

Fondsprospekte zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Anteil Wertpapiername
5,25% European Union 3.625% 06.04.2016 'Emtn' Sr
4,47% Dutch Tsy Cert Zero% 29.04.2016 Uns
4,47% Netherlands Govt 0% 15.04.2016 Uns
4,29% Fr Asian Dev Bank 13.05.2016 'Gmtn' Sr
4,01% European Invt Bk 3.5% 15.04.2016 'Emtn' Sr
3,92% Finnish T-Bill Zero% 18.05.2016 Uns
3,92% Cp Kredit Fur Wiede Zero% 11.05.2016
3,40% Fr Interamer Dev Bk 12.12.2016 'Gmtn' Sr
3,28% Dutch Tsy Cert Zero% 31.05.2016 Uns
3,23% Swedish T-Bill Zero% 20.04.2016 Uns
Stand: 31.03.2016

Ratings zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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