PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

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  • 104,480 USD
  • +0,00
  • +0,00%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RASK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366538097 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 104,480 ( n.a. ) Eröffnung 104,48 Hoch / Tief (heute) 104,48 / 104,48 Fondsvolumen 382,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 104,480 ( n.a. ) Vortag 104,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,48 / 103,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,26% / +4,59%
Benchmark
  • PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP
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Alle Kurse zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,91 EUR +0,23 +0,24% 23.03. 08:00:00 96,911 / 96,911
KAG (USD) 104,48 USD +0,00 +0,00% 23.03. 08:00:00 104,480 / 104,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,26% -3,00% +4,69% +29,25% +24,60% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,21% +4,45% +11,57% +13,68% -4,03% -1,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -11,89 -17,57 -20,78 -22,54 -29,52 n.a.
Excess Return -1,30% -3,40% -6,80% -9,50% -15,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,17% 0,11% 0,11% 0,10% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,03% -0,03% -0,07% -0,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% 91,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% +0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 104,48 104,48 104,48 104,48 104,48 n.a.
Tiefstkurs 104,41 104,16 103,62 103,07 102,56 n.a.
Durchschnittspreis 104,44 104,35 104,00 103,51 103,25 n.a.

Fondsprospekte zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Anteil Wertpapiername
5,25% European Union 3.625% 06.04.2016 'Emtn' Sr
4,47% Dutch Tsy Cert Zero% 29.04.2016 Uns
4,47% Netherlands Govt 0% 15.04.2016 Uns
4,29% Fr Asian Dev Bank 13.05.2016 'Gmtn' Sr
4,01% European Invt Bk 3.5% 15.04.2016 'Emtn' Sr
3,92% Finnish T-Bill Zero% 18.05.2016 Uns
3,92% Cp Kredit Fur Wiede Zero% 11.05.2016
3,40% Fr Interamer Dev Bk 12.12.2016 'Gmtn' Sr
3,28% Dutch Tsy Cert Zero% 31.05.2016 Uns
3,23% Swedish T-Bill Zero% 20.04.2016 Uns
Stand: 31.03.2016

Ratings zu PICTET-USD SOVEREIGN LIQUIDITY Z CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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