PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND E EUR (...

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  • 11,540 EUR
  • +0,01
  • +0,09%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W62X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BFRSV973 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,540 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,54 Hoch / Tief (heute) 11,54 / 11,54 Fondsvolumen 5,30 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 11,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,54 / 10,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,05% / +6,46%
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KAG (EUR) 11,54 EUR +0,01 +0,09% 19.01. 08:00:00 11,540 / 11,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND E EUR (HED.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,05% +1,41% +6,46% +10,75% n.a. n.a.
relativer Return +1,79% +3,25% +2,18% -13,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,79% +1,07% +0,18% -0,40% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,61% +3,52% +2,69% +5,06% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 +0,20 +0,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,41% +2,44% +2,59% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND E EUR (HED.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 3,38% 7,38% 5,21% n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -2,44% -7,66% -11,18% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,05% +1,96% +4,34% +4,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,05% -1,41% -4,34% -4,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,54 11,54 11,54 11,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,42 11,18 10,01 10,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,49 11,39 11,05 10,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND E EUR (HED.)

Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.

Fondsziel zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND E EUR (HED.)

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen und einen Schwerpunkt auf preislich attraktive Kapitalinstrumente zu legen.

Fondsprospekte zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND E EUR (HED.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND E EUR (HED.)

Auflagedatum 28.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bodereau
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND E EUR (HED.)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,29%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND E EUR (HED.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND E EUR (HED.)

Anteil Wertpapiername
4,09% Lloyds Banking Group PLC (var)
3,82% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
3,75% Banco Santander SA (var)
3,13% HSBC Holdings PLC (var)
2,67% Barclays Bank PLC 7,625% 21.11.2022
2,44% BNP Paribas SA (var)
2,25% Intesa Sanpaolo SpA 5,71% 15.01.2026
2,20% Cooperatieve Rabobank UA (var)
2,19% UBS AG/Stamford CT 7,625% 17.08.2022
2,16% Nationwide Building Society (var)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND E EUR (HED.)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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