Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,74 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2 Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29 | 14,43 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3LAX0 · ISIN US91282CFR79 | 11,17 % |
USA 15.10.2024 0,1331325 Anleihe · WKN A2R9VW · ISIN US912828YL86 | 6,63 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 5,82 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1ZU6L · ISIN US912828H458 | 5,09 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A19U21 · ISIN US9128283R96 | 4,59 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19LVD · ISIN US9128282L36 | 4,47 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) Anleihe · WKN A28XXP · ISIN IT0005410912 | 4,26 % |
Japan YN-Infl.Idx Lkd Bds 2019(29)24 Anleihe · WKN A2R2R9 · ISIN JP1120241K56 | 4,17 % |
Fannie Mae 4% Anleihe · ISIN US01F0406284 · | 4,16 % |
Summe: | 64,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 125,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,800 EUR -0,020 EUR · -0,23 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |