PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...

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  • 15,760 EUR
  • -0,01
  • -0,06%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B120J296 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,76 Hoch / Tief (heute) 15,76 / 15,76 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 15,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,78 / 14,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +8,47%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,76 EUR -0,01 -0,06% 20.04. 08:00:00 15,760 / 15,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +2,54% +8,47% +11,93% +24,59% n.a.
relativer Return -0,57% +0,68% +4,30% -13,10% -2,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% +0,23% +0,35% -0,39% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,21% +9,86% -1,28% +3,45% -1,38% +15,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +0,35 +0,32 +0,07 +0,35 n.a.
Excess Return +6,35% +2,67% +3,77% +1,22% +7,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 2,44% 3,29% 3,64% 3,48% n.a.
max. Verlust -0,13% -1,34% -3,65% -8,60% -8,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +1,22% +3,10% +4,15% +4,15% n.a.
1-Monats-Tief +1,22% +0,19% -3,46% -3,46% -6,59% n.a.
Höchstkurs 15,78 15,78 15,78 15,78 15,78 n.a.
Tiefstkurs 15,57 15,37 14,51 13,49 12,65 n.a.
Durchschnittspreis 15,67 15,56 15,27 14,62 14,19 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Auflagedatum 05.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,04%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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