PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...

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  • 15,590 EUR
  • +0,03
  • +0,19%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B120J296 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,590 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,59 Hoch / Tief (heute) 15,59 / 15,59 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 15,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,62 / 13,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,24% / +13,46%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,59 EUR +0,03 +0,19% 23.02. 08:00:00 15,590 / 15,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,24% +2,98% +13,25% +12,59% +24,78% n.a.
relativer Return -0,13% +2,86% +8,95% -12,86% -2,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% +0,94% +0,72% -0,38% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,90% +9,86% -1,28% +3,45% -1,38% +15,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,20 +0,42 +0,38 +0,09 +0,35 n.a.
Excess Return +11,13% +3,30% +4,43% +1,48% +7,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 2,67% 3,46% 3,63% 3,47% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,59% -3,65% -8,60% -8,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,97% +1,12% +4,08% +4,08% +4,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,97% +0,60% -3,27% -3,27% -6,68% n.a.
Höchstkurs 15,56 15,56 15,62 15,62 15,62 n.a.
Tiefstkurs 15,37 15,05 13,72 13,49 12,47 n.a.
Durchschnittspreis 15,46 15,32 15,04 14,53 14,09 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Auflagedatum 05.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,04%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,83% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,22% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,13% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,08% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,06% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,02% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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