PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...

Fonds
15,980 EUR +0,01 +0,06% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B120J296 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,98 Hoch / Tief (heute) 15,98 / 15,98 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 15,980 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,98 / 14,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +9,00%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,98 EUR +0,01 +0,06% 25.05. 08:00:00 15,980 / 15,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% +2,24% +9,00% +11,44% +26,12% n.a.
relativer Return +2,77% +5,48% +9,42% -8,74% +7,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,77% +1,80% +0,75% -0,25% +0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,65% +9,86% -1,28% +3,45% -1,38% +15,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,59 +0,28 +0,18 +0,42 n.a.
Excess Return +6,88% +4,47% +3,28% +2,95% +8,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 2,43% 3,25% 3,64% 3,48% n.a.
max. Verlust -0,31% -1,34% -3,65% -8,60% -8,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,27% +1,27% +3,45% +3,48% +3,48% n.a.
1-Monats-Tief +1,27% 0,00% -3,46% -3,46% -6,45% n.a.
Höchstkurs 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98 n.a.
Tiefstkurs 15,78 15,42 14,66 13,49 12,67 n.a.
Durchschnittspreis 15,87 15,71 15,40 14,67 14,25 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Auflagedatum 05.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,89% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,15% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,09% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,02% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,01% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,95% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,95% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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