PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...

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  • 15,580 EUR
  • +0,01
  • +0,06%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B120J296 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,580 ( n.a. ) Eröffnung 15,58 Hoch / Tief (heute) 15,58 / 15,58 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 15,580 ( n.a. ) Vortag 15,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,63 / 14,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +8,80%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,58 EUR +0,01 +0,06% 21.03. 08:00:00 15,580 / 15,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +2,64% +8,81% +12,42% +24,66% n.a.
relativer Return +1,45% +4,14% +5,83% -11,88% -1,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +1,36% +0,47% -0,35% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,96% +9,86% -1,28% +3,45% -1,38% +15,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,97 +0,35 +0,36 +0,07 +0,35 n.a.
Excess Return +6,69% +2,70% +4,26% +1,15% +7,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 2,75% 3,37% 3,65% 3,49% n.a.
max. Verlust -1,34% -1,34% -3,65% -8,60% -8,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +1,32% +3,10% +4,15% +4,15% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -3,46% -3,46% -6,59% n.a.
Höchstkurs 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 n.a.
Tiefstkurs 15,42 15,17 14,26 13,49 12,49 n.a.
Durchschnittspreis 15,55 15,44 15,16 14,57 14,13 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Auflagedatum 05.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,04%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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