PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND ADM EUR...

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  • 14,910 EUR
  • +0,04
  • +0,27%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MSMC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1XK9L79 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,91 Hoch / Tief (heute) 14,91 / 14,91 Fondsvolumen 5,47 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 14,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,41 / 13,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,43% / +7,34%
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND ADM EUR (HDG) - ACC

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KAG (EUR) 14,91 EUR +0,04 +0,27% 05.12. 08:00:00 14,910 / 14,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND ADM EUR (HDG) - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,43% -2,81% +6,21% +10,64% +26,45% n.a.
relativer Return -2,06% -1,67% +3,89% -13,85% -2,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,06% -0,56% +0,32% -0,41% -0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,38% -1,51% +3,34% -1,46% +14,77% +5,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,50% +0,12% +0,69% -0,41% +2,53% n.a.
Excess Return +6,17% +0,48% +2,48% -1,53% +8,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND ADM EUR (HDG) - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,88% 4,24% 4,12% 3,60% 3,50% n.a.
max. Verlust -2,94% -3,70% -4,93% -8,77% -8,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,43% +0,20% +2,32% +2,70% +3,35% n.a.
1-Monats-Tief -2,43% -2,43% -2,43% -2,43% -3,67% n.a.
Höchstkurs 15,29 15,41 15,41 15,41 15,41 n.a.
Tiefstkurs 14,84 14,84 13,31 13,31 11,76 n.a.
Durchschnittspreis 14,99 15,20 14,52 14,24 13,80 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND ADM EUR (HDG) - ACC

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsziel zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND ADM EUR (HDG) - ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND ADM EUR (HDG) - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND ADM EUR (HDG) - ACC

Auflagedatum 20.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND ADM EUR (HDG) - ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,19%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND ADM EUR (HDG) - ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND ADM EUR (HDG) - ACC

Anteil Wertpapiername
6,52% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
2,08% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,87% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
1,58% Pimco US Short-Term Fund Z Inc USD
1,43% Navient Corp 8,45% 15.06.2018
1,35% Heta Asset Resolution AG 4,375% 24.01.2017
1,20% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,10% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,09% Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 6,875% 08.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND ADM EUR (HDG) - ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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