PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...

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  • 15,360 EUR
  • +0,01
  • +0,07%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MSMC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1XK9L79 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,36 Hoch / Tief (heute) 15,36 / 15,36 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 15,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,41 / 14,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +8,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,36 EUR +0,01 +0,07% 23.03. 08:00:00 15,360 / 15,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +2,40% +8,71% +11,88% +23,39% n.a.
relativer Return +1,71% +3,43% +5,88% -12,11% -2,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,71% +1,13% +0,48% -0,36% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,93% +9,77% -1,51% +3,34% -1,46% +14,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,97 +0,32 +0,32 +0,04 +0,29 n.a.
Excess Return +6,59% +2,43% +3,72% +0,69% +5,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 2,63% 3,35% 3,64% 3,49% n.a.
max. Verlust -1,36% -1,36% -3,70% -8,77% -8,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +1,13% +3,14% +4,13% +4,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -3,31% -3,31% -6,73% n.a.
Höchstkurs 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 n.a.
Tiefstkurs 15,20 14,99 14,07 13,31 12,44 n.a.
Durchschnittspreis 15,33 15,23 14,96 14,40 13,98 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Auflagedatum 20.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,19%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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