PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...

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  • 15,370 EUR
  • +0,04
  • +0,26%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MSMC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1XK9L79 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,37 Hoch / Tief (heute) 15,37 / 15,37 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 15,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,41 / 13,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / +13,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,37 EUR +0,04 +0,26% 23.02. 08:00:00 15,370 / 15,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% +2,89% +13,05% +11,98% +23,83% n.a.
relativer Return -0,24% +2,76% +8,77% -13,34% -3,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% +0,91% +0,70% -0,40% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,79% +9,77% -1,51% +3,34% -1,46% +14,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,17 +0,38 +0,33 +0,04 +0,31 n.a.
Excess Return +10,93% +2,97% +3,82% +0,70% +6,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 2,50% 3,43% 3,62% 3,48% n.a.
max. Verlust -0,20% -0,53% -3,70% -8,77% -8,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +1,13% +4,13% +4,13% +4,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,92% +0,60% -3,31% -3,31% -6,73% n.a.
Höchstkurs 15,33 15,33 15,41 15,41 15,41 n.a.
Tiefstkurs 15,16 14,84 13,55 13,31 12,38 n.a.
Durchschnittspreis 15,24 15,10 14,84 14,35 13,93 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Auflagedatum 20.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,19%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,83% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,22% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,13% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,08% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,06% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,02% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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