PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INS...

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  • 9,950 EUR
  • +0,01
  • +0,10%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1XEQL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BJZ2WQ30 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,950 ( n.a. ) Eröffnung 9,95 Hoch / Tief (heute) 9,95 / 9,95 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 9,950 ( n.a. ) Vortag 9,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,97 / 9,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +9,44%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INS...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,95 EUR +0,01 +0,10% 23.03. 08:00:00 9,950 / 9,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +2,55% +9,44% +13,73% n.a. n.a.
relativer Return +1,72% +3,76% +7,03% -10,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,72% +1,24% +0,57% -0,31% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,15% +10,29% -0,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 +0,46 +0,47 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,32% +3,59% +5,57% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 2,76% 3,41% 3,69% n.a. n.a.
max. Verlust -1,30% -1,30% -3,64% -8,38% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +1,31% +3,02% +4,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -3,36% -3,36% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,97 10,32 10,43 10,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,84 9,80 9,50 8,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,92 9,97 10,04 10,04 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 28.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 EUR (18.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,19% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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