PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INS...

Fonds
10,090 EUR +0,01 +0,10% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1XEQL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BJZ2WQ30 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,090 ( n.a. ) Eröffnung 10,09 Hoch / Tief (heute) 10,09 / 10,09 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 10,090 ( n.a. ) Vortag 10,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,09 / 9,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / +8,92%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INS...
loading

Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10,09 EUR +0,01 +0,10% 27.04. 08:00:00 10,090 / 10,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% +2,75% +9,15% +13,50% n.a. n.a.
relativer Return +0,95% +2,64% +6,24% -10,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +0,87% +0,51% -0,31% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,48% +10,29% -0,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,44 +0,45 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,03% +3,40% +5,34% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 2,39% 3,34% 3,68% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -1,30% -3,64% -8,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,10% +1,63% +3,34% +3,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,10% +0,10% -3,08% -3,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,08 10,08 10,43 10,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,97 9,81 9,68 8,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,03 9,94 10,08 10,03 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 28.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 EUR (18.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings