PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST...

Fonds
8,964 EUR -0,02 -0,23% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J3BG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7VCGY95 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 8,964 ( n.a. ) Eröffnung 8,96 Hoch / Tief (heute) 8,96 / 8,96 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 8,964 ( n.a. ) Vortag 8,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,09 / 8,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / +5,48%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 9,81 CHF +0,01 +0,10% 22.05. 08:00:00 9,810 / 9,810
KAG (EUR) 8,96 EUR -0,02 -0,23% 22.05. 08:00:00 8,964 / 8,964

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% +0,22% +7,27% +9,53% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,43% +5,67% +4,38% +1,08% -3,58% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,53 -0,80 -0,79 n.a. n.a.
Excess Return +3,25% -4,46% -10,48% -13,99% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,53% 3,54% 4,29% n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -1,34% -4,63% -14,81% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,28% +1,88% +4,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,03% +0,10% -3,27% -3,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,81 9,81 9,93 10,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,69 9,59 9,40 8,80 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,75 9,70 9,67 9,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Auflagedatum 01.08.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 CHF (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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