PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST...

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  • 9,051 EUR
  • +0,01
  • +0,06%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J3BG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7VCGY95 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,051 ( n.a. ) Eröffnung 9,05 Hoch / Tief (heute) 9,05 / 9,05 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 9,051 ( n.a. ) Vortag 9,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,14 / 8,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +4,08%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 9,70 CHF +0,01 +0,10% 23.03. 08:00:00 9,700 / 9,700
KAG (EUR) 9,05 EUR +0,01 +0,06% 23.03. 08:00:00 9,051 / 9,051

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% +1,49% +5,95% +11,04% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,09% +5,67% +4,38% +1,08% -3,58% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,82 -0,79 -0,80 n.a. n.a.
Excess Return +1,96% -7,12% -10,48% -14,16% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 3,41% 3,77% 4,33% n.a. n.a.
max. Verlust -1,34% -1,34% -4,63% -14,81% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +1,15% +1,88% +4,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -3,46% -3,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,72 9,72 9,93 10,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,59 9,49 9,20 8,80 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,67 9,62 9,61 9,69 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Auflagedatum 01.08.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 CHF (27.09.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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