PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

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  • 12,116 EUR
  • +0,05
  • +0,39%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JBZB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3ZYSN64 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,116 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,12 Hoch / Tief (heute) 12,12 / 12,12 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 12,116 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,12 / 10,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,87% / +13,25%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 12,91 CHF +0,03 +0,23% 23.02. 08:00:00 12,910 / 12,910
KAG (EUR) 12,12 EUR +0,05 +0,39% 23.02. 08:00:00 12,116 / 12,116

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,87% +4,03% +16,22% +28,19% +40,94% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,63% +10,69% +9,02% +5,68% -2,65% +16,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,20 +0,34 +0,32 +0,06 +0,33 n.a.
Excess Return +11,13% +2,62% +3,71% +1,04% +6,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 2,69% 3,46% 3,64% 3,48% n.a.
max. Verlust -0,31% -0,63% -3,63% -8,95% -8,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,10% +1,35% +4,04% +4,04% +4,04% n.a.
1-Monats-Tief +1,10% +0,80% -3,40% -3,40% -6,41% n.a.
Höchstkurs 12,91 12,91 12,94 12,94 12,94 n.a.
Tiefstkurs 12,73 12,47 11,39 11,19 10,38 n.a.
Durchschnittspreis 12,81 12,69 12,47 12,08 11,72 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Auflagedatum 24.06.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,83% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,22% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,13% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,10% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,08% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,06% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,02% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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