PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

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  • 12,046 EUR
  • +0,00
  • +0,03%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JBZB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3ZYSN64 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,046 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,05 Hoch / Tief (heute) 12,05 / 12,05 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 12,046 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,18 / 10,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +8,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 12,91 CHF +0,01 +0,08% 23.03. 08:00:00 12,910 / 12,910
KAG (EUR) 12,05 EUR +0,00 +0,03% 23.03. 08:00:00 12,046 / 12,046

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% +2,59% +10,81% +26,83% +39,35% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,04% +10,69% +9,02% +5,68% -2,65% +16,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 +0,27 +0,29 +0,04 +0,31 n.a.
Excess Return +6,73% +2,08% +3,42% +0,74% +6,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,53% 2,86% 3,40% 3,66% 3,49% n.a.
max. Verlust -1,39% -1,39% -3,63% -8,95% -8,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +1,35% +2,92% +4,04% +4,04% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -3,40% -3,40% -6,41% n.a.
Höchstkurs 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 n.a.
Tiefstkurs 12,77 12,60 11,82 11,19 10,43 n.a.
Durchschnittspreis 12,88 12,80 12,57 12,12 11,76 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Auflagedatum 24.06.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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