PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

Fonds
12,100 EUR +0,04 +0,29% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JBZB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3ZYSN64 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,100 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,10 Hoch / Tief (heute) 12,10 / 12,10 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 12,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,22 / 10,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +8,28%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 13,08 CHF 0,00 0,00% 27.04. 08:00:00 13,080 / 13,080
KAG (EUR) 12,10 EUR +0,04 +0,29% 27.04. 08:00:00 12,100 / 12,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +1,22% +10,31% +25,40% +37,37% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,20% +10,69% +9,02% +5,68% -2,65% +16,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,26 +0,28 +0,01 +0,31 n.a.
Excess Return +6,52% +1,99% +3,25% +0,10% +6,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 2,49% 3,32% 3,65% 3,49% n.a.
max. Verlust -0,15% -1,39% -3,63% -8,95% -8,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +1,65% +3,18% +3,18% +3,18% n.a.
1-Monats-Tief +1,08% -0,08% -3,18% -3,18% -5,85% n.a.
Höchstkurs 13,08 13,08 13,08 13,08 13,08 n.a.
Tiefstkurs 12,93 12,74 12,04 11,19 10,54 n.a.
Durchschnittspreis 13,01 12,91 12,67 12,16 11,81 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Auflagedatum 24.06.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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