PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

Fonds
10,260 EUR -0,01 -0,10% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M2LH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B28D5Z40 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,26 Hoch / Tief (heute) 10,26 / 10,26 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 10,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,27 / 9,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +9,01%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,26 EUR -0,01 -0,10% 25.04. 08:00:00 10,260 / 10,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% +2,66% +8,89% +13,20% +26,84% n.a.
relativer Return -0,92% +0,19% +3,93% -12,56% -0,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,92% +0,06% +0,32% -0,37% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,48% +10,26% -0,91% +3,81% -0,98% +15,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,04 +0,44 +0,43 +0,15 +0,45 n.a.
Excess Return +6,77% +3,35% +5,04% +2,48% +9,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,26% 2,39% 3,29% 3,64% 3,49% n.a.
max. Verlust -0,10% -1,36% -3,66% -8,34% -8,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +1,58% +3,49% +3,94% +3,94% n.a.
1-Monats-Tief +1,16% -0,10% -3,47% -3,47% -7,09% n.a.
Höchstkurs 10,28 10,28 10,47 10,74 10,87 n.a.
Tiefstkurs 10,18 10,10 9,84 9,24 9,24 n.a.
Durchschnittspreis 10,23 10,20 10,17 10,14 10,23 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 17.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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