PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

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  • 10,240 EUR
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  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M2LH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B28D5Z40 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,240 ( n.a. ) Eröffnung 10,24 Hoch / Tief (heute) 10,24 / 10,24 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 10,240 ( n.a. ) Vortag 10,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,27 / 9,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +9,24%
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  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,24 EUR 0,00 0,00% 22.03. 08:00:00 10,240 / 10,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +2,64% +9,24% +13,55% +26,57% n.a.
relativer Return +1,80% +3,91% +6,23% -10,90% -0,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,80% +1,29% +0,50% -0,32% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,09% +10,26% -0,91% +3,81% -0,98% +15,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,47 +0,46 +0,17 +0,44 n.a.
Excess Return +7,12% +3,60% +5,39% +2,89% +9,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,60% 2,82% 3,37% 3,65% 3,50% n.a.
max. Verlust -1,36% -1,36% -3,66% -8,34% -8,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +1,24% +3,28% +4,25% +4,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% +0,29% -3,38% -3,38% -6,77% n.a.
Höchstkurs 10,27 10,27 10,47 10,74 10,87 n.a.
Tiefstkurs 10,13 10,01 9,67 9,24 9,24 n.a.
Durchschnittspreis 10,22 10,15 10,13 10,15 10,23 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 17.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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