PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD...

Fonds
9,134 EUR +0,02 +0,27% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J75T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B8L13979 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,134 ( n.a. ) Eröffnung 9,13 Hoch / Tief (heute) 9,13 / 9,13 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 9,134 ( n.a. ) Vortag 9,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,49 / 8,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,01% / +7,77%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,24 USD +0,01 +0,10% 25.05. 08:00:00 10,240 / 10,240
KAG (EUR) 9,13 EUR +0,02 +0,27% 25.05. 08:00:00 9,134 / 9,134

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,01% -3,58% +6,85% +24,64% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,35% +11,47% +5,79% +13,19% -5,86% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 -0,05 -0,43 -0,43 n.a. n.a.
Excess Return +5,65% -0,42% -5,63% -7,69% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 2,34% 3,46% 4,24% n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -1,29% -4,13% -13,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,29% +1,33% +2,58% +3,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,29% 0,00% -3,27% -3,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,23 10,23 10,23 10,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,09 9,94 9,59 8,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,15 10,08 9,95 9,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,87%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,89% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,15% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,09% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,02% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,01% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,95% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,95% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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