PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 9,379 EUR
  • +0,06
  • +0,63%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J75T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B8L13979 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,379 ( n.a. ) Eröffnung 9,38 Hoch / Tief (heute) 9,38 / 9,38 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 9,379 ( n.a. ) Vortag 9,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,55 / 8,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / +7,11%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD...
loading

Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 10,09 USD +0,01 +0,10% 29.03. 08:00:00 10,090 / 10,090
KAG (EUR) 9,38 EUR +0,06 +0,63% 29.03. 08:00:00 9,379 / 9,379

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,09% -1,66% +10,82% +30,54% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +11,47% +5,79% +13,19% -5,86% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 -0,37 -0,41 -0,50 n.a. n.a.
Excess Return +4,89% -3,20% -5,41% -9,04% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 3,19% 3,68% 4,25% n.a. n.a.
max. Verlust -1,19% -1,29% -4,13% -13,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +1,51% +2,26% +3,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,20% +0,20% -2,30% -2,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,08 10,08 10,16 10,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,94 9,79 9,33 8,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,02 9,96 9,85 9,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (27.09.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,87%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,19% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings