PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

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  • 12,740 GBP
  • +0,02
  • +0,16%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J4BK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B13H3C75 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,74 Hoch / Tief (heute) 12,74 / 12,74 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 12,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,74 / 11,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,07% / +1,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,71 EUR -0,06 -0,38% 24.03. 08:00:00 14,708 / 14,708
KAG (GBP) 12,74 GBP +0,02 +0,16% 24.03. 08:00:00 12,740 / 12,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,07% +1,45% +1,57% +12,38% +26,02% +54,66%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,28% -3,50% +5,31% +11,76% -2,88% +18,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,51 +0,69 +0,65 +0,34 +0,60 +0,41
Excess Return +8,39% +5,33% +7,79% +5,77% +12,49% +33,41%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 2,67% 3,35% 3,68% 3,52% 4,84%
max. Verlust -1,26% -1,26% -3,47% -7,99% -8,32% -19,80%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,08% +1,37% +3,17% +4,26% +4,26% +6,87%
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -3,24% -3,24% -6,34% -12,69%
Höchstkurs 12,74 12,74 12,74 12,74 12,74 12,74
Tiefstkurs 12,58 12,38 11,47 10,83 9,77 5,59
Durchschnittspreis 12,68 12,60 12,29 11,69 11,25 9,49

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Auflagedatum 16.05.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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