PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

Fonds
13,060 GBP +0,01 +0,08% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J4BK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B13H3C75 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 13,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,06 Hoch / Tief (heute) 13,06 / 13,06 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 13,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,06 / 11,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / -3,24%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,06 EUR -0,02 -0,11% 25.05. 08:00:00 15,063 / 15,063
KAG (GBP) 13,06 GBP +0,01 +0,08% 25.05. 08:00:00 13,060 / 13,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% +0,18% -3,24% +7,48% +21,95% +56,56%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,33% -3,50% +5,31% +11,76% -2,88% +18,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,62 +0,93 +0,58 +0,44 +0,69 +0,46
Excess Return +8,37% +7,11% +6,91% +7,37% +14,48% +37,72%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 2,41% 3,19% 3,67% 3,51% 4,83%
max. Verlust -0,31% -1,26% -3,47% -7,99% -8,32% -19,80%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 71,67% 70,83%
1-Monats-Hoch +1,40% +1,40% +3,60% +3,61% +3,61% +5,73%
1-Monats-Tief +1,40% +0,08% -3,24% -3,24% -6,38% -13,85%
Höchstkurs 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06
Tiefstkurs 12,88 12,58 11,82 10,83 9,89 5,59
Durchschnittspreis 12,96 12,83 12,51 11,79 11,35 9,60

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Auflagedatum 16.05.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
1,89% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,15% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,09% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,02% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,01% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,95% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,95% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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