PIMCO DIVERSIFIED INCOME GBP-H

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  • 12,540 GBP
  • +0,01
  • +0,08%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J4BK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B13H3C75 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,540 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,54 Hoch / Tief (heute) 12,54 / 12,54 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 12,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,67 / 10,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,41% / -3,66%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME GBP-H
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME GBP-H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,35 EUR -0,01 -0,06% 13.01. 08:00:00 14,348 / 14,348
KAG (GBP) 12,54 GBP +0,01 +0,08% 13.01. 08:00:00 12,540 / 12,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME GBP-H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,41% +3,30% -3,61% +9,39% +26,36% +49,98%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,52% -3,50% +5,31% +11,76% -2,88% +18,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,26% +1,77% +2,03% +1,12% +4,33% +7,13%
Excess Return +12,63% +6,77% +7,43% +4,24% +15,30% +34,43%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME GBP-H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 4,13% 3,87% 3,66% 3,53% 4,83%
max. Verlust -0,57% -3,47% -3,47% -7,99% -8,32% -19,80%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 68,33% 70,00%
1-Monats-Hoch +1,46% +1,46% +5,07% +5,07% +5,07% +9,28%
1-Monats-Tief +1,46% -1,83% -2,52% -2,54% -4,68% -13,66%
Höchstkurs 12,53 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67
Tiefstkurs 12,30 12,23 10,83 10,81 9,43 5,59
Durchschnittspreis 12,42 12,43 12,00 11,58 11,13 9,37

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME GBP-H

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsziel zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME GBP-H

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME GBP-H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME GBP-H

Auflagedatum 16.05.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME GBP-H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME GBP-H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME GBP-H

Anteil Wertpapiername
2,05% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,96% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,21% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,14% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,13% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,12% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,09% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,09% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,06% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME GBP-H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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