PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

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  • 12,710 GBP
  • +0,03
  • +0,24%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J4BK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B13H3C75 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,71 Hoch / Tief (heute) 12,71 / 12,71 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 12,710 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,71 / 11,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,29% / +7,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,08 EUR +0,11 +0,75% 23.02. 08:00:00 15,077 / 15,077
KAG (GBP) 12,71 GBP +0,03 +0,24% 23.02. 08:00:00 12,710 / 12,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,29% +4,32% +7,48% +13,61% +31,07% +57,10%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,42% -3,50% +5,31% +11,76% -2,88% +18,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,79 +0,76 +0,68 +0,36 +0,62 +0,42
Excess Return +13,01% +5,91% +8,13% +6,01% +13,06% +34,47%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,94% 2,58% 3,42% 3,67% 3,51% 4,83%
max. Verlust -0,24% -0,57% -3,47% -7,99% -8,32% -19,80%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,27% +1,37% +4,26% +4,26% +4,26% +6,87%
1-Monats-Tief +1,27% +0,98% -3,24% -3,24% -6,34% -12,69%
Höchstkurs 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71
Tiefstkurs 12,52 12,23 11,03 10,83 9,73 5,59
Durchschnittspreis 12,60 12,47 12,18 11,64 11,20 9,44

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Auflagedatum 16.05.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,83% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,22% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,13% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,08% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,06% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,02% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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