PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

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  • 16,130 EUR
  • +0,01
  • +0,06%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LFXS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1JC0H05 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 16,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,13 Hoch / Tief (heute) 16,13 / 16,13 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 16,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,17 / 14,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +9,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,13 EUR +0,01 +0,06% 23.03. 08:00:00 16,130 / 16,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +2,61% +9,29% +13,60% +26,63% +87,22%
relativer Return +1,77% +3,64% +6,44% -10,76% +0,21% +8,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,77% +1,20% +0,52% -0,32% +0,00% +0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,09% +10,27% -0,97% +3,88% -1,00% +15,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,13 +0,46 +0,46 +0,18 +0,44 +0,31
Excess Return +7,17% +3,51% +5,44% +2,97% +9,06% +24,33%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42% 2,64% 3,36% 3,65% 3,50% 4,75%
max. Verlust -1,30% -1,30% -3,66% -8,37% -8,41% -20,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 73,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,19% +1,21% +3,20% +4,17% +4,17% +6,25%
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -3,28% -3,28% -6,68% -11,70%
Höchstkurs 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17
Tiefstkurs 15,96 15,71 14,70 13,90 12,73 7,26
Durchschnittspreis 16,09 15,98 15,67 15,00 14,50 12,29

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Auflagedatum 14.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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