PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

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  • 16,040 EUR
  • +0,01
  • +0,06%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LFXS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1JC0H05 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 16,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,04 Hoch / Tief (heute) 16,04 / 16,04 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 16,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,14 / 14,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +14,82%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,04 EUR +0,01 +0,06% 17.02. 08:00:00 16,040 / 16,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +2,49% +14,75% +13,69% +27,02% +87,49%
relativer Return +1,09% +3,27% +10,07% -11,17% +1,74% +8,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,09% +1,08% +0,80% -0,33% +0,03% +0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,52% +10,27% -0,97% +3,88% -1,00% +15,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,59 +0,47 +0,47 +0,17 +0,46 +0,31
Excess Return +12,63% +3,70% +5,53% +2,74% +9,45% +24,60%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,31% 2,70% 3,51% 3,63% 3,49% 4,75%
max. Verlust -0,44% -0,58% -3,66% -8,37% -8,41% -20,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,44% +1,73% +4,72% +4,72% +4,72% +7,37%
1-Monats-Tief +0,44% +0,06% -2,43% -3,61% -3,88% -12,02%
Höchstkurs 16,05 16,05 16,14 16,14 16,14 16,14
Tiefstkurs 15,89 15,55 13,97 13,90 12,62 7,26
Durchschnittspreis 15,97 15,81 15,50 14,94 14,44 12,22

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsziel zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Auflagedatum 14.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,83% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,22% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,13% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,08% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,06% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,02% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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