PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

Fonds
16,330 EUR -0,02 -0,12% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0LFXS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1JC0H05 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 16,330 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,33 Hoch / Tief (heute) 16,33 / 16,33 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 16,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,35 / 14,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / +9,01%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,33 EUR -0,02 -0,12% 25.04. 08:00:00 16,330 / 16,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,18% +2,70% +8,93% +13,31% +27,04% +88,58%
relativer Return -0,91% +0,23% +3,97% -12,48% -0,68% +5,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% +0,08% +0,32% -0,37% -0,01% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,55% +10,27% -0,97% +3,88% -1,00% +15,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,06 +0,45 +0,44 +0,16 +0,46 +0,32
Excess Return +6,81% +3,38% +5,15% +2,59% +9,47% +25,69%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 2,31% 3,28% 3,64% 3,49% 4,75%
max. Verlust -0,12% -1,30% -3,66% -8,37% -8,41% -20,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,18% +1,57% +3,47% +3,89% +3,89% +7,20%
1-Monats-Tief +1,18% -0,06% -3,41% -3,41% -7,13% -13,95%
Höchstkurs 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35
Tiefstkurs 16,16 15,90 14,97 13,90 12,87 7,26
Durchschnittspreis 16,25 16,11 15,79 15,06 14,56 12,36

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Auflagedatum 14.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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