PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

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  • 17,475 EUR
  • -0,01
  • -0,03%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J4BL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XYT14 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 17,475 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,47 Hoch / Tief (heute) 17,47 / 17,47 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 17,475 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,53 / 15,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +14,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 166,80 SEK +0,43 +0,26% 24.02. 08:00:00 166,800 / 166,800
KAG (EUR) 17,47 EUR -0,01 -0,03% 24.02. 08:00:00 17,475 / 17,475

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +6,34% +11,58% +7,28% +20,58% +89,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,66% +5,76% +1,27% -1,92% -2,97% +21,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,36 +0,48 +0,49 +0,25 +0,61 +0,39
Excess Return +11,54% +3,73% +5,79% +4,21% +12,51% +31,35%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 2,55% 3,42% 3,62% 3,48% 4,76%
max. Verlust -0,26% -0,55% -3,64% -8,47% -8,47% -20,24%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +1,18% +1,30% +4,07% +4,07% +4,07% +6,94%
1-Monats-Tief +1,18% +0,88% -3,42% -3,42% -6,39% -12,74%
Höchstkurs 166,37 166,37 166,60 166,60 166,60 166,60
Tiefstkurs 164,00 160,54 146,22 143,69 127,90 72,21
Durchschnittspreis 165,02 163,48 160,43 154,55 148,70 124,28

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Auflagedatum 31.03.2006
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Anteil Wertpapiername
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,83% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,22% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,13% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,08% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,06% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,02% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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