PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

Fonds
17,533 EUR +0,05 +0,30% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J4BL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XYT14 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 17,533 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,53 Hoch / Tief (heute) 17,53 / 17,53 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 17,533 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,65 / 16,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +9,35%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 170,51 SEK +0,31 +0,18% 24.05. 08:00:00 170,510 / 170,510
KAG (EUR) 17,53 EUR +0,05 +0,30% 24.05. 08:00:00 17,533 / 17,533

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% -0,00% +5,11% +3,66% +21,61% +86,06%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,66% +5,76% +1,27% -1,92% -2,97% +21,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +0,62 +0,35 +0,29 +0,61 +0,43
Excess Return +7,24% +4,62% +4,02% +4,74% +12,69% +34,40%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 2,41% 3,22% 3,63% 3,48% 4,76%
max. Verlust -0,28% -1,32% -3,64% -8,47% -8,47% -20,24%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 71,67% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,96% +1,22% +3,00% +4,07% +4,07% +6,94%
1-Monats-Tief +0,96% +0,01% -3,42% -3,42% -6,39% -12,74%
Höchstkurs 170,29 170,29 170,29 170,29 170,29 170,29
Tiefstkurs 168,42 164,60 155,63 143,69 130,48 72,21
Durchschnittspreis 169,27 167,63 164,14 156,16 150,59 126,28

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Auflagedatum 31.03.2006
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Anteil Wertpapiername
1,89% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,15% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,09% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,02% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,01% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,95% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,95% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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