PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Fonds
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  • 17,300 EUR
  • +0,02
  • +0,10%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J4BL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XYT14 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 17,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,30 Hoch / Tief (heute) 17,30 / 17,30 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 17,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,52 / 15,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,74% / +12,65%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME I
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 164,43 SEK +0,43 +0,26% 23.01. 08:00:00 164,430 / 164,430
KAG (EUR) 17,30 EUR +0,02 +0,10% 23.01. 08:00:00 17,300 / 17,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,74% +0,73% +11,02% +4,75% +21,45% +85,80%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,50% +5,76% +1,27% -1,92% -2,97% +21,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,48 +0,49 +0,42 +0,14 +0,68 +0,38
Excess Return +13,10% +3,83% +4,87% +2,31% +14,13% +30,35%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 4,26% 3,75% 3,61% 3,50% 4,76%
max. Verlust -0,47% -3,64% -3,64% -8,47% -8,47% -20,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 73,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,32% +1,32% +4,15% +4,15% +4,15% +6,21%
1-Monats-Tief +1,32% -3,40% -3,40% -3,40% -6,51% -10,46%
Höchstkurs 164,67 166,60 166,60 166,60 166,60 166,60
Tiefstkurs 161,86 160,54 143,69 143,69 124,53 72,21
Durchschnittspreis 163,44 163,07 158,67 153,94 148,00 123,50

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsziel zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Auflagedatum 31.03.2006
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Anteil Wertpapiername
2,05% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,96% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,21% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,14% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,13% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,12% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,09% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,09% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,06% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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