PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 16,751 EUR
  • +0,11
  • +0,68%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J4BL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XYT14 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 16,751 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,75 Hoch / Tief (heute) 16,75 / 16,75 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 16,751 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,52 / 15,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +8,71%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME I
loading

Kurse

Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (SEK) 162,27 SEK -0,06 -0,04% 08.12. 08:00:00 162,270 / 162,270
KAG (EUR) 16,75 EUR +0,11 +0,68% 08.12. 08:00:00 16,751 / 16,751

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% -5,06% +2,54% +3,34% +23,55% +76,79%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,35% +1,27% -1,92% -2,97% +21,68% +7,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,07% +0,61% +1,54% +0,65% +4,58% +5,76%
Excess Return +8,32% +2,45% +5,56% +2,45% +16,06% +27,37%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,20% 4,22% 4,03% 3,60% 3,50% 4,76%
max. Verlust -2,90% -3,64% -4,05% -8,47% -8,47% -20,24%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,80% -0,07% +3,22% +3,22% +3,22% +9,71%
1-Monats-Tief -1,80% -1,80% -1,80% -1,80% -4,03% -7,16%
Höchstkurs 165,34 166,60 166,60 166,60 166,60 166,60
Tiefstkurs 160,54 160,54 143,69 142,75 121,14 72,21
Durchschnittspreis 161,74 164,14 157,00 153,23 147,09 122,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsziel zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Auflagedatum 31.03.2006
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Anteil Wertpapiername
6,52% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
2,08% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,87% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
1,58% Pimco US Short-Term Fund Z Inc USD
1,43% Navient Corp 8,45% 15.06.2018
1,35% Heta Asset Resolution AG 4,375% 24.01.2017
1,20% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,10% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,09% Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 6,875% 08.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings