PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INVE...

Fonds
9,231 EUR +0,06 +0,66% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H6TJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3Y0P129 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,231 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,23 Hoch / Tief (heute) 9,23 / 9,23 Fondsvolumen 2,42 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 9,231 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,49 / 8,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / +10,21%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 10,04 CHF +0,03 +0,30% 26.05. 08:00:00 10,040 / 10,040
KAG (EUR) 9,23 EUR +0,06 +0,66% 26.05. 08:00:00 9,231 / 9,231

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INVESTOR CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% -1,08% +12,25% +8,69% +5,11% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,79% +12,71% -6,66% +6,19% -14,81% +13,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 +0,08 -0,27 -0,52 -0,36 n.a.
Excess Return +8,09% +1,86% -11,44% -26,23% -22,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INVESTOR CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,70% 9,25% 9,89% 13,65% 11,99% n.a.
max. Verlust -3,99% -3,99% -8,54% -24,54% -33,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +1,51% +4,31% +5,88% +5,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -6,98% -7,79% -12,09% n.a.
Höchstkurs 10,27 10,27 10,27 10,80 12,18 n.a.
Tiefstkurs 9,86 9,82 8,97 8,15 8,15 n.a.
Durchschnittspreis 10,09 10,02 9,65 9,54 10,01 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INVESTOR CHF ACC

Der Emerging Local Bond Fund bietet durch die Anlage von 80 % seines Vermögens in Anleihen, die auf die Landeswährung der Schwellenländer lauten, effiziente Beteiligungen in schnell wachsenden Emerging Markets. Der Fonds kann Derivate wie Optionen, Futures oder Swaps verwenden, und er kann sein Engagement bei anderen Währungen als dem USD nach eigenem Ermessen absichern. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsprospekte zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INVESTOR CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INVESTOR CHF ACC

Auflagedatum 02.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael A. Gomez, Dhawan, Balcells
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INVESTOR CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,89%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INVESTOR CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INVESTOR CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,03% JAPAN TREASURY DISC BILL #671
2,53% Czech Republic Government Bond (float) 23.07.2017
2,08% Colombian TES 7% 04.05.2022
2,01% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,75% JAPAN TREASURY DISC BILL #655
1,65% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
1,64% Mexico Cetes 0% 17.08.2017
1,63% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
1,59% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,54% Czech Republic Government Bond 0,95% 15.05.2030
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INVESTOR CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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