PIMCO EMERGING MARKET AND INFRASTRUCT...

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  • 13,230 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RG37 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B607SM09 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 13,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,23 Hoch / Tief (heute) 13,23 / 13,23 Fondsvolumen 572,20 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 13,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,44 / 11,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +6,87%
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Alle Kurse zu PIMCO EMERGING MARKET AND INFRASTRUCTURE BOND I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,23 EUR 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 13,230 / 13,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING MARKET AND INFRASTRUCTURE BOND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% -0,38% +7,39% +4,34% +19,08% n.a.
relativer Return -2,07% -0,67% +4,18% -21,09% -18,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,07% -0,22% +0,34% -0,66% -0,35% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,16% -5,13% -0,24% -2,61% +16,44% +1,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,08% -1,03% -0,98% -2,05% +0,40% n.a.
Excess Return +7,34% -4,46% -3,82% -8,23% +1,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING MARKET AND INFRASTRUCTURE BOND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,07% 4,02% 3,53% 3,92% 3,75% n.a.
max. Verlust -2,61% -2,90% -5,28% -13,68% -13,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,19% +0,45% +3,58% +3,58% +3,58% n.a.
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -2,52% -4,16% -4,19% n.a.
Höchstkurs 13,40 13,44 13,44 13,52 13,52 n.a.
Tiefstkurs 13,05 13,05 11,67 11,67 11,11 n.a.
Durchschnittspreis 13,23 13,30 12,69 12,84 12,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO EMERGING MARKET AND INFRASTRUCTURE BOND I

Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit emittiert werden und ein "Investment Grade"-Rating oder ein Rating unterhalb von "Investment Grade" aufweisen. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds kann zwar in jeden Markt investieren, auf dem er die besten Chancen erkennt, der Fokus liegt jedoch auf die mit der Infrastruktur verbundenen Wirtschaftssektoren eines Landes (z. B. Energie, Bauwesen, öffentliche Dienstleistungen, Verkehr und Versorgung).

Fondsziel zu PIMCO EMERGING MARKET AND INFRASTRUCTURE BOND I

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO EMERGING MARKET AND INFRASTRUCTURE BOND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO EMERGING MARKET AND INFRASTRUCTURE BOND I

Auflagedatum 19.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Said Saffari
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EMERGING MARKET AND INFRASTRUCTURE BOND I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EMERGING MARKET AND INFRASTRUCTURE BOND I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO EMERGING MARKET AND INFRASTRUCTURE BOND I

Anteil Wertpapiername
4,89% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
1,73% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,56% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
1,25% YPF SA 8,5% 28.07.2025
1,10% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
1,10% Myriad International Holdings BV 5,5% 21.07.2025
1,09% OCP S.A.
0,96% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
0,96% Ooredoo International Finance Ltd.
0,90% Bank of China Ltd 5% 13.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO EMERGING MARKET AND INFRASTRUCTURE BOND I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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