PIMCO EMERGING MARKETS BOND I

Fonds
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  • 18,110 USD
  • +0,09
  • +0,50%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DN87 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0030760429 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 18,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,11 Hoch / Tief (heute) 18,11 / 18,11 Fondsvolumen 2,90 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 18,110 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,06 / 15,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +7,68%
Benchmark
  • PIMCO EMERGING MARKETS BOND I
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,84 EUR -0,06 -0,38% 05.12. 08:00:00 16,839 / 16,839
KAG (USD) 18,11 USD +0,09 +0,50% 05.12. 08:00:00 18,110 / 18,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,08% +8,10% +42,66% +55,89% +87,75%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,57% +8,22% +15,51% -10,20% +16,22% +8,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,33% +0,10% +0,63% -1,01% +1,04% -1,69%
Excess Return +8,42% +0,68% +3,79% -6,09% +5,83% -11,83%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,20% 7,65% 6,31% 5,98% 5,61% 7,02%
max. Verlust -5,49% -6,09% -6,66% -12,74% -12,74% -34,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -4,00% +0,34% +4,70% +4,70% +4,70% +6,93%
1-Monats-Tief -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,39% -16,54%
Höchstkurs 18,94 19,30 19,30 20,22 21,33 21,33
Tiefstkurs 17,90 17,90 16,15 16,15 16,15 11,85
Durchschnittspreis 18,29 18,75 17,97 18,50 19,10 18,28

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND I

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Die Wertpapiere lauten sowohl auf USDollar als auch auf andere Währungen. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND I

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND I

Auflagedatum 13.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 USD (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael A. Gomez
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,79%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND I

Anteil Wertpapiername
1,88% Indonesia Government International Bond 6,75% 15.01.2044
1,74% Petroleos Mexicanos 5,5% 27.06.2044
1,68% Petrobras Global Finance BV 5,75% 20.01.2020
1,49% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,18% 28.06.2019
1,46% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,43% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
1,31% Turkey Government International Bond 6,875% 17.03.2036
1,29% Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,333% 15.02.2028
1,09% Argentine Bonos del Tesoro 18,2% 03.10.2021
1,09% Banco do Brasil SA/Cayman 3,875% 10.10.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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