PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND...

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  • 10,654 EUR
  • +0,07
  • +0,69%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RA58 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3DD5P64 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,654 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,65 Hoch / Tief (heute) 10,65 / 10,65 Fondsvolumen 81,60 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 10,654 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,90 / 9,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +2,98%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND E - ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,42 USD +0,04 +0,35% 06.12. 08:00:00 11,420 / 11,420
KAG (EUR) 10,65 EUR +0,07 +0,69% 06.12. 08:00:00 10,654 / 10,654

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND E - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +0,69% +4,16% +11,17% +11,61% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,34% +1,95% +4,31% -7,44% +5,44% -3,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% -1,38% -2,89% -3,80% -4,15% n.a.
Excess Return +2,55% -11,02% -20,15% -25,27% -28,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND E - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,58% 7,71% 8,46% 6,97% 6,77% n.a.
max. Verlust -4,56% -4,80% -5,95% -21,70% -23,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,64% -0,25% +2,89% +2,89% +6,29% n.a.
1-Monats-Tief -3,64% -3,64% -3,64% -3,68% -4,80% n.a.
Höchstkurs 11,84 11,87 11,89 13,32 13,69 n.a.
Tiefstkurs 11,30 11,30 10,43 10,43 10,43 n.a.
Durchschnittspreis 11,44 11,66 11,36 11,96 12,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND E - ACC

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vor allem auf Währungen der Schwellenländer. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer.

Fondsziel zu PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND E - ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND E - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND E - ACC

Auflagedatum 19.11.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael A. Gomez
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND E - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND E - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND E - ACC

Anteil Wertpapiername
12,95% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2017
6,43% PIMCO Speciality Funds Ireland Plc - China Bond Fund
5,31% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2017
4,26% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,18% Federal Home Loan Bank
2,95% Anstock II Ltd 2,125% 24.07.2017
2,59% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
2,47% Indonesia Government International Bond 6,875% 17.01.2018
2,26% Petrobras Global Finance BV (float) 15.01.2019
2,04% Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd (float) 20.06.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO EMERGING MARKETS CURRENCY FUND E - ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 08.12.2016
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