PIMCO EURIBORPLUS FUND I

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  • 12,240 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KEEB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0XJBQ64 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,24 Hoch / Tief (heute) 12,24 / 12,24 Fondsvolumen 763,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 12,240 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,27 / 12,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -0,24%
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  • PIMCO EURIBORPLUS FUND I
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Alle Kurse zu PIMCO EURIBORPLUS FUND I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,24 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 12,240 / 12,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURIBORPLUS FUND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -0,16% -0,24% +1,75% +6,16% +19,77%
relativer Return +0,91% +1,38% -4,15% -21,13% -16,95% -30,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +0,46% -0,35% -0,66% -0,31% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,08% +0,16% +1,50% +0,84% +3,11% +0,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,49% -5,97% -8,83% -11,21% -14,61% -36,05%
Excess Return -0,31% -4,36% -6,41% -8,26% -11,41% -43,12%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURIBORPLUS FUND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,55% 0,52% 0,64% 0,73% 0,78% 1,20%
max. Verlust -0,16% -0,24% -0,41% -1,13% -1,13% -2,51%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 58,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,16% 0,00% +0,08% +0,57% +0,61% +1,42%
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -0,33% -0,33% -0,33% -1,96%
Höchstkurs 12,26 12,27 12,27 12,36 12,36 12,36
Tiefstkurs 12,24 12,24 12,22 12,03 11,53 10,18
Durchschnittspreis 12,25 12,26 12,25 12,22 12,08 11,52

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO EURIBORPLUS FUND I

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO EURIBORPLUS FUND I

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Zugleich sollen Anleger ihren Liquiditätsbedarf decken können.

Fondsprospekte zu PIMCO EURIBORPLUS FUND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO EURIBORPLUS FUND I

Auflagedatum 31.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Bosomworth
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURIBORPLUS FUND I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURIBORPLUS FUND I

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO EURIBORPLUS FUND I

Anteil Wertpapiername
7,33% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
5,70% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 01.11.2018
4,28% Slovenia Government International Bond 4,75% 10.05.2018
2,10% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.10.2016
2,09% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
1,90% WM Covered Bond Program 4% 27.09.2016
1,80% Depfa ACS Bank 3,875% 14.11.2016
1,56% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.09.2018
1,52% BA Covered Bond Issuer 4,25% 05.04.2017
1,51% Nordea Hypotek AB 2% 20.06.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO EURIBORPLUS FUND I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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