PIMCO EURO SHORT-TERM FUND - INSTITUT...

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  • 12,250 EUR
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  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0KEEB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0XJBQ64 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,250 ( n.a. ) Eröffnung 12,25 Hoch / Tief (heute) 12,25 / 12,25 Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 12,250 ( n.a. ) Vortag 12,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,27 / 12,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,08%
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  • PIMCO EURO SHORT-TERM FUND - INSTITUT...
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Alle Kurse zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,25 EUR 0,00 0,00% 22.03. 08:00:00 12,250 / 12,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% +0,08% +1,49% +4,97% +19,05%
relativer Return +1,51% +1,23% -2,68% -20,36% -17,12% -30,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,51% +0,41% -0,23% -0,63% -0,31% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +0,16% +0,16% +1,50% +0,84% +3,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,09 -4,20 -3,00 -3,00 -3,17 -2,74
Excess Return -2,04% -5,34% -6,67% -9,03% -12,60% -43,84%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,42% 0,41% 0,50% 0,72% 0,73% 1,18%
max. Verlust -0,08% -0,16% -0,24% -1,13% -1,13% -2,51%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 44,44% 56,67% 65,00%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,08% +0,08% +0,41% +0,60% +1,14%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,08% -0,41% -0,83% -1,21%
Höchstkurs 12,26 12,26 12,27 12,36 12,36 12,36
Tiefstkurs 12,25 12,24 12,24 12,07 11,67 10,27
Durchschnittspreis 12,26 12,25 12,25 12,24 12,11 11,58

Fondsstrategie zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Aktiv gemanagtes Portfolio zur Generierung hoher Cash-Renditen am Rentenmarkt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio aus fest verzinslichen, auf den EUR lautenden Investment Grade-Papieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens ein Jahr, wobei bis zu 10 % des Fondsvermögens auf High Yield- und Schwellenländeranlagen entfallen dürfen.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Auflagedatum 31.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Bosomworth
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,90% ITALIAN CCTS
5,20% SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)
4,20% SLOVENIA GOVT BOND
1,80% DEPFA ACS BANK COVERED EMTN
1,60% SWEDBANK HYPOTEK AB
1,50% BA COVERED BOND ISSUER EMTN
1,50% NORDEA HYPOTEK AB
1,10% REALKREDIT DANMARK
1,10% NYKREDIT REALKREDIT AS
1,00% NATIONWIDE BLDG SOCIETY SR UNSEC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PIMCO EURO SHORT-TERM FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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