PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL...

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  • 15,760 EUR
  • +0,02
  • +0,13%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0DN83 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0030554277 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,76 Hoch / Tief (heute) 15,76 / 15,76 Fondsvolumen 1,20 Mrd. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 15,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,15 / 15,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / +2,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,76 EUR +0,02 +0,13% 24.03. 08:00:00 15,760 / 15,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% -0,85% +1,87% +13,66% +31,91% +60,39%
relativer Return +0,64% -0,11% -0,80% -10,98% +3,87% -7,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% -0,04% -0,07% -0,32% +0,06% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,01% +4,51% +0,67% +12,38% +2,26% +14,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 -0,55 +0,48 +0,46 +0,73 -0,04
Excess Return -0,25% -4,14% +5,50% +7,07% +14,34% -2,50%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 3,12% 3,10% 3,56% 3,28% 3,89%
max. Verlust -1,45% -1,76% -3,09% -5,93% -5,93% -9,76%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 76,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,63% +0,38% +2,05% +2,42% +2,42% +3,63%
1-Monats-Tief -0,63% -0,63% -2,11% -2,62% -2,92% -4,05%
Höchstkurs 15,90 15,95 16,25 16,26 16,26 16,26
Tiefstkurs 15,67 15,65 15,57 14,53 13,09 10,97
Durchschnittspreis 15,77 15,77 15,88 15,57 14,93 13,69

Fondsstrategie zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Aktiv gemanagtes Portfolio aus überwiegend auf den EUR lautenden Investment Grade-Anleihen mit einer durchschnittlichen Duration von drei bis sieben Jahren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus fest verzinslichen, auf den EUR lautenden Wertpapieren, wobei bis zu 10 % des Fondsvermögens auf High Yield- und Schwellenländeranlagen entfallen dürfen Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher„Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweitemittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Die Benchmark des Fonds ist der Citigroup European Broad Investment Grade Index. Sie wird verwendet, um die Duration zumessen. Die Duration ist die Empfindlichkeit eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen der Zinssätze. Je länger die Duration eines festverzinslichen Wertpapiers, desto höher ist seine Zinsempfindlichkeit. Wertpapiere, denen von internationalen Rating-Agenturen ein „Investment Grade“-Rating verliehen wurde, erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von„Investment Grade“, werden aber auch als weniger risiko behaftet angesehen. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 10 % seines Vermögens in Anlagen investieren, die von internationalen Rating-Agenturen mit einem niedrigeren Rating als „Baa“, jedoch von mindestens „B“ eingestuft wurden. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen aber höhere Erträge.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Auflagedatum 07.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (29.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Bosomworth, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,70% FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
2,50% U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,20% FRANCE (GOVT OF)
2,20% FRANCE (GOVT OF)_
2,20% UK GILT 3.50 01/22/2045
1,90% ONTARIO (PROVINCE OF)
1,70% ING BANK NV COVERED SEC REGS
1,60% ONTARIO (PROVINCE OF) GLBL SR UNSEC
1,40% SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)
1,30% SLOVENIA GOVT REGS
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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