PIMCO EURO LONG AVERAGE DURATION FUND...

Fonds
23,660 EUR +0,13 +0,55% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J4FG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0MQV914 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 23,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,66 Hoch / Tief (heute) 23,66 / 23,66 Fondsvolumen 356,04 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 23,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,12 / 22,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / -0,13%
Benchmark
PIMCO EURO LONG AVERAGE DURATION FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,66 EUR +0,13 +0,55% 25.05. 08:00:00 23,660 / 23,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO LONG AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +0,34% -0,13% +29,57% +43,05% +141,18%
relativer Return +0,48% +0,36% +1,94% +14,87% +14,55% +47,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% +0,12% +0,16% +0,39% +0,23% +0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,92% +12,27% -1,76% +31,61% -4,58% +16,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 +0,11 +0,54 +0,49 +0,39 +0,40
Excess Return -2,25% +2,89% +21,41% +24,95% +25,48% +78,29%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO LONG AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,01% 7,24% 11,11% 11,82% 10,62% 10,45%
max. Verlust -1,77% -4,36% -13,63% -19,92% -19,92% -19,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,47% +1,51% +5,49% +7,18% +7,18% +9,42%
1-Monats-Tief +0,47% -1,95% -5,98% -10,38% -10,38% -10,38%
Höchstkurs 23,75 23,86 26,12 26,12 26,12 26,12
Tiefstkurs 23,33 22,59 22,56 18,17 15,86 9,40
Durchschnittspreis 23,54 23,38 24,25 22,47 20,25 16,11

Fondsstrategie zu PIMCO EURO LONG AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl lang laufender, auf Euro lautender, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend längere Laufzeiten aufweisen und auf Euro lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren der Duration des Bloomberg Barclays Euro Government (DE FR NL) Over 15 Year Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO LONG AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu PIMCO EURO LONG AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Auflagedatum 21.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lorenzo Pagani, Andrew Balls
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURO LONG AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO LONG AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO EURO LONG AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
13,40% FRANCE GOVT OAT BD
9,50% FRANCE (GOVT OF)
6,00% NETHERLANDS GOVERNMENT
5,10% NYKREDIT REALKREDIT AS PARTIAL CALL
3,00% FRANCE _(GOVT OF)
2,90% FRANCE GOVT OAT BD-
2,90% SLOVENIA GOVT BOND
2,40% EURO STABILITY MECHANISM
1,40% SLOVENIA GOVT REGS
1,20% NOVA LJUBLJANSKA BANKA D SR UNSEC REGS
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO EURO LONG AVERAGE DURATION FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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