PIMCO EURO REAL RETURN FUND ACC

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  • 13,760 EUR
  • +0,04
  • +0,29%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J4FH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0WW6498 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 13,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,76 Hoch / Tief (heute) 13,76 / 13,76 Fondsvolumen 27,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 13,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,13 / 13,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +2,30%
Benchmark
  • PIMCO EURO REAL RETURN FUND ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,76 EUR +0,04 +0,29% 06.12. 08:00:00 13,760 / 13,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO REAL RETURN FUND ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% -2,07% +2,01% +10,20% +23,94% +35,31%
relativer Return +0,02% -0,61% -2,44% -14,79% -4,69% -21,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,20% -0,21% -0,44% -0,08% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,39% +2,29% +5,65% -2,59% +13,97% -3,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -0,11% +0,47% -0,61% +1,41% -4,93%
Excess Return +1,94% -0,51% +2,04% -2,66% +6,37% -27,58%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO REAL RETURN FUND ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,91% 5,42% 4,30% 4,35% 4,50% 5,60%
max. Verlust -2,02% -4,03% -4,03% -6,17% -6,69% -15,10%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,87% -0,07% +1,23% +3,00% +5,25% +5,25%
1-Monats-Tief -0,87% -1,36% -1,36% -2,29% -2,64% -6,52%
Höchstkurs 13,84 14,13 14,13 14,13 14,13 14,13
Tiefstkurs 13,56 13,56 13,22 12,38 10,84 9,13
Durchschnittspreis 13,67 13,89 13,68 13,32 12,88 11,77

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO EURO REAL RETURN FUND ACC

Eine positive Realrendite entspricht der Rendite, die über die Inflationsrate hinausgeht. Als Maß für die Inflation wird ein Verbraucherpreisindex oder eine gleichwertige Kennzahl herangezogen. Diese erfasst Preisveränderungen der Waren und Dienstleistungen, die von einem durchschnittlichen Haushalt erworben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in inflationsindexierte festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Diese Titel lauten hauptsächlich auf EUR, jedoch kann der Fonds auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse

Fondsziel zu PIMCO EURO REAL RETURN FUND ACC

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, einen stetigen realen Wertzuwachs bei gleichzeitigem Kapitalerhalt zu erzielen.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO REAL RETURN FUND ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO EURO REAL RETURN FUND ACC

Auflagedatum 31.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Althof
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURO REAL RETURN FUND ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO REAL RETURN FUND ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu PIMCO EURO REAL RETURN FUND ACC

Anteil Wertpapiername
7,44% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
7,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.05.2022
6,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
6,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
6,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15.09.2032
6,03% France Government Bond OAT 0,1% 25.07.2021
5,87% France Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
5,63% France Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
5,31% France Government Bond OAT 0,1% 01.03.2025
5,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 15.09.2018
Stand: 30.06.2016

Ratings zu PIMCO EURO REAL RETURN FUND ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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