PIMCO GIS - CAPITAL SECURITIES FUND A...

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  • 14,248 EUR
  • -0,09
  • -0,60%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W2RC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BCBHYM33 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,248 ( n.a. ) Eröffnung 14,25 Hoch / Tief (heute) 14,25 / 14,25 Fondsvolumen 5,30 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 14,248 ( n.a. ) Vortag 14,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,40 / 11,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,08% / +1,88%
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,19 USD +0,01 +0,07% 01.12. 08:00:00 15,190 / 15,190
KAG (EUR) 14,25 EUR -0,09 -0,60% 01.12. 08:00:00 14,248 / 14,248

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - CAPITAL SECURITIES FUND ADMINISTRATIVE ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,08% +4,29% +1,00% +45,40% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,90% +14,90% +19,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% +0,26% +1,11% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,83% +1,54% +5,79% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - CAPITAL SECURITIES FUND ADMINISTRATIVE ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,00% 3,56% 7,47% 5,21% n.a. n.a.
max. Verlust -2,01% -2,20% -10,87% -10,87% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,56% +1,51% +3,21% +3,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,56% -1,56% -3,20% -3,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,43 15,46 15,46 15,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,12 15,12 13,29 13,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,27 15,29 14,73 14,47 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - CAPITAL SECURITIES FUND ADMINISTRATIVE ACC USD

Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.

Fondsziel zu PIMCO GIS - CAPITAL SECURITIES FUND ADMINISTRATIVE ACC USD

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen und einen Schwerpunkt auf preislich attraktive Kapitalinstrumente zu legen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - CAPITAL SECURITIES FUND ADMINISTRATIVE ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - CAPITAL SECURITIES FUND ADMINISTRATIVE ACC USD

Auflagedatum 09.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - CAPITAL SECURITIES FUND ADMINISTRATIVE ACC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,29%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - CAPITAL SECURITIES FUND ADMINISTRATIVE ACC USD

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Ratings zu PIMCO GIS - CAPITAL SECURITIES FUND ADMINISTRATIVE ACC USD

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