PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -...

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  • 11,850 EUR
  • +0,01
  • +0,08%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W2Y9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BCCW5L37 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,850 ( n.a. ) Eröffnung 11,85 Hoch / Tief (heute) 11,85 / 11,85 Fondsvolumen 5,30 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 11,850 ( n.a. ) Vortag 11,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,08 / 10,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,74% / +0,88%
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Alle Kurse zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,85 EUR +0,01 +0,08% 01.12. 08:00:00 11,850 / 11,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,74% -0,97% +0,88% +13,75% n.a. n.a.
relativer Return -1,63% -0,05% -1,81% -11,74% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,63% -0,02% -0,15% -0,35% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,25% +3,56% +6,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% +0,13% +1,07% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,83% +0,77% +5,59% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,26% 3,65% 7,49% 5,22% n.a. n.a.
max. Verlust -2,24% -2,40% -10,81% -10,81% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,74% +1,52% +3,11% +3,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,74% -1,74% -3,16% -3,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,06 12,15 12,29 12,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,79 11,79 10,84 10,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,92 11,98 11,78 12,10 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) DIS

Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.

Fondsziel zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen und einen Schwerpunkt auf preislich attraktive Kapitalinstrumente zu legen.

Fondsprospekte zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) DIS

Auflagedatum 09.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bodereau
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,79%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) DIS

Anteil Wertpapiername
4,39% Lloyds Banking Group PLC (var)
4,05% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
3,88% Banco Santander SA (var)
3,20% HSBC Holdings PLC (var)
2,67% Barclays Bank PLC 7,625% 21.11.2022
2,47% Santander UK Group Holdings PLC (var)
2,26% Intesa Sanpaolo SpA 5,71% 15.01.2026
2,16% UBS AG/Stamford CT 7,625% 17.08.2022
2,11% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
2,10% BNP Paribas SA (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - CAPITAL SECURITIES FUND I EUR (HEDGED) DIS

Rating Stand
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