PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR...

Fonds
15,230 EUR +0,03 +0,20% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MWBY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1Z6D669 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,23 Hoch / Tief (heute) 15,23 / 15,23 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 15,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,23 / 14,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +8,48%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR...
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KAG (EUR) 15,23 EUR +0,03 +0,20% 24.05. 08:00:00 15,230 / 15,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +2,08% +8,49% +9,35% +22,28% n.a.
relativer Return +3,58% +5,43% +8,77% -10,39% +4,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,58% +1,78% +0,70% -0,30% +0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,11% +9,28% -1,84% +2,87% -1,85% +14,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,39 +0,10 -0,00 +0,23 n.a.
Excess Return +6,37% +2,96% +1,19% -0,00% +4,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 2,42% 3,24% 3,62% 3,47% n.a.
max. Verlust -0,26% -1,34% -3,75% -8,99% -8,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +1,14% +2,88% +4,02% +4,02% n.a.
1-Monats-Tief +0,86% -0,07% -3,48% -3,48% -6,50% n.a.
Höchstkurs 15,21 15,21 15,21 15,21 15,21 n.a.
Tiefstkurs 15,05 14,73 14,01 12,96 12,41 n.a.
Durchschnittspreis 15,12 14,99 14,72 14,11 13,77 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Auflagedatum 03.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,89% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,15% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,09% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,02% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,01% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,95% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,95% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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