PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR...

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  • 14,910 EUR
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  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MWBY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1Z6D669 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,91 Hoch / Tief (heute) 14,91 / 14,91 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 14,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,95 / 13,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +8,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,91 EUR 0,00 0,00% 28.03. 08:00:00 14,910 / 14,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +2,47% +8,99% +10,04% +20,92% n.a.
relativer Return +1,42% +3,25% +5,85% -13,23% -5,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,42% +1,07% +0,47% -0,39% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,12% +9,28% -1,84% +2,87% -1,85% +14,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,04 +0,21 +0,16 -0,06 +0,17 n.a.
Excess Return +6,87% +1,59% +1,88% -0,91% +3,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,31% 2,72% 3,33% 3,63% 3,47% n.a.
max. Verlust -1,27% -1,34% -3,75% -8,99% -8,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +1,29% +3,38% +3,38% +3,38% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -2,83% -2,83% -5,29% n.a.
Höchstkurs 14,92 14,93 14,95 14,95 14,95 n.a.
Tiefstkurs 14,73 14,55 13,68 12,96 12,31 n.a.
Durchschnittspreis 14,85 14,77 14,53 14,03 13,68 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Auflagedatum 03.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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