PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -...

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  • 17,878 EUR
  • -0,18
  • -0,98%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LA69 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1D7YK27 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 17,878 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,88 Hoch / Tief (heute) 17,88 / 17,88 Fondsvolumen 5,47 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 17,878 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,17 / 14,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +7,20%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -DIVERSIFIED INCOME FUND ACC.E USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 19,06 USD -0,06 -0,31% 01.12. 08:00:00 19,060 / 19,060
KAG (EUR) 17,88 EUR -0,18 -0,98% 01.12. 08:00:00 17,878 / 17,878

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -DIVERSIFIED INCOME FUND ACC.E USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +2,31% +6,10% +41,39% +60,76% +113,39%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,96% +9,53% +17,04% -5,69% +12,35% +7,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,70% +0,22% +0,73% -0,28% +2,82% +1,87%
Excess Return +6,97% +0,87% +2,65% -1,05% +9,92% +8,82%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -DIVERSIFIED INCOME FUND ACC.E USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,63% 4,11% 4,10% 3,62% 3,52% 4,72%
max. Verlust -2,80% -3,49% -4,83% -8,63% -8,63% -20,22%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -2,56% +0,36% +2,97% +2,97% +3,22% +6,80%
1-Monats-Tief -2,56% -2,56% -2,56% -2,56% -3,79% -9,58%
Höchstkurs 19,61 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75
Tiefstkurs 19,06 19,06 16,95 16,95 14,95 9,43
Durchschnittspreis 19,26 19,49 18,54 18,15 17,60 15,11

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -DIVERSIFIED INCOME FUND ACC.E USD

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsziel zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -DIVERSIFIED INCOME FUND ACC.E USD

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.

Fondsprospekte zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -DIVERSIFIED INCOME FUND ACC.E USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -DIVERSIFIED INCOME FUND ACC.E USD

Auflagedatum 11.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -DIVERSIFIED INCOME FUND ACC.E USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -DIVERSIFIED INCOME FUND ACC.E USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -DIVERSIFIED INCOME FUND ACC.E USD

Anteil Wertpapiername
6,52% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
2,08% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,87% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
1,58% Pimco US Short-Term Fund Z Inc USD
1,43% Navient Corp 8,45% 15.06.2018
1,35% Heta Asset Resolution AG 4,375% 24.01.2017
1,20% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,10% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,09% Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 6,875% 08.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -DIVERSIFIED INCOME FUND ACC.E USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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