PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...

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  • 18,823 EUR
  • +0,11
  • +0,57%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LA69 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1D7YK27 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 18,823 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,82 Hoch / Tief (heute) 18,82 / 18,82 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 18,823 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,82 / 15,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,34% / +15,13%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 19,86 USD +0,05 +0,25% 24.02. 08:00:00 19,860 / 19,860
KAG (EUR) 18,82 EUR +0,11 +0,57% 24.02. 08:00:00 18,823 / 18,823

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,34% +3,83% +20,17% +47,75% +58,81% +120,72%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,19% +15,34% +9,53% +17,04% -5,69% +12,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,63 +0,57 +0,45 +0,13 +0,37 +0,18
Excess Return +12,59% +4,48% +5,30% +2,11% +7,57% +14,14%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 2,63% 3,45% 3,64% 3,49% 4,72%
max. Verlust -0,26% -0,52% -3,49% -8,63% -8,63% -20,22%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,23% +1,50% +4,17% +4,17% +4,17% +6,72%
1-Monats-Tief +1,23% +0,89% -3,24% -3,24% -6,42% -12,34%
Höchstkurs 19,81 19,81 19,81 19,81 19,81 19,81
Tiefstkurs 19,52 19,06 17,25 16,95 15,83 9,43
Durchschnittspreis 19,65 19,44 19,01 18,31 17,78 15,30

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Auflagedatum 11.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,83% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,22% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,13% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,08% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,06% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,02% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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