PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...

Fonds
18,520 EUR +0,08 +0,45% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0LA69 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1D7YK27 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 18,520 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,52 Hoch / Tief (heute) 18,52 / 18,52 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 18,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,90 / 15,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +9,77%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,12 USD +0,01 +0,05% 27.04. 08:00:00 20,120 / 20,120
KAG (EUR) 18,52 EUR +0,08 +0,45% 27.04. 08:00:00 18,520 / 18,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +1,18% +14,44% +44,30% +51,62% +122,57%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,54% +15,34% +9,53% +17,04% -5,69% +12,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,34 +0,51 +0,44 +0,09 +0,36 +0,20
Excess Return +7,65% +3,91% +5,19% +1,56% +7,32% +15,01%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 2,31% 3,27% 3,64% 3,49% 4,73%
max. Verlust -0,10% -1,26% -3,49% -8,63% -8,63% -20,22%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,26% +1,38% +3,54% +3,54% +3,54% +5,15%
1-Monats-Tief +1,26% +0,10% -2,65% -2,65% -5,27% -13,25%
Höchstkurs 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12 20,12
Tiefstkurs 19,87 19,57 18,32 16,95 16,05 9,43
Durchschnittspreis 20,00 19,82 19,36 18,44 17,92 15,45

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Auflagedatum 11.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 1 31.03.2017
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