PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...

Fonds
10,910 GBP +0,02 +0,18% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JC1P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4PJC039 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,91 Hoch / Tief (heute) 10,91 / 10,91 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 10,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,92 / 10,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / -4,62%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,68 EUR -0,02 -0,13% 19.05. 08:00:00 12,681 / 12,681
KAG (GBP) 10,91 GBP +0,02 +0,18% 19.05. 08:00:00 10,910 / 10,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,79% +2,44% -4,50% -3,48% +5,67% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,80% -7,93% +0,69% +7,07% -4,15% +18,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 -0,24 -0,53 -0,57 -0,23 n.a.
Excess Return +4,41% -1,96% -6,83% -10,10% -4,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 2,48% 3,50% 4,17% 3,87% n.a.
max. Verlust -0,27% -1,30% -4,38% -13,11% -13,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,83% +1,43% +2,10% +4,51% +4,51% n.a.
1-Monats-Tief +0,83% +0,09% -2,96% -2,96% -4,15% n.a.
Höchstkurs 10,92 10,92 10,95 11,06 11,17 n.a.
Tiefstkurs 10,78 10,65 10,30 9,61 9,61 n.a.
Durchschnittspreis 10,84 10,78 10,69 10,55 10,59 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Auflagedatum 21.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 GBP (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,08% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,06% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,99% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,98% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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