PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...

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  • 10,790 GBP
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  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JC1P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4PJC039 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,79 Hoch / Tief (heute) 10,79 / 10,79 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 10,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,95 / 10,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,59% / -3,73%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,39 EUR -0,09 -0,69% 28.03. 08:00:00 12,389 / 12,389
KAG (GBP) 10,79 GBP 0,00 0,00% 28.03. 08:00:00 10,790 / 10,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,59% +0,22% -3,06% -2,93% +8,08% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,02% -7,93% +0,69% +7,07% -4,15% +18,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,50 -0,56 -0,58 -0,27 n.a.
Excess Return +3,98% -4,24% -7,22% -10,16% -5,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,32% 3,23% 3,73% 4,21% 3,87% n.a.
max. Verlust -1,30% -1,30% -4,38% -13,11% -13,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +1,41% +2,58% +2,94% +2,94% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -2,60% -2,60% -5,33% n.a.
Höchstkurs 10,79 10,79 10,95 11,06 11,17 n.a.
Tiefstkurs 10,65 10,52 10,07 9,61 9,61 n.a.
Durchschnittspreis 10,74 10,68 10,61 10,54 10,57 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Auflagedatum 21.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 GBP (27.09.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,19%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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