PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...

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  • 10,043 EUR
  • +0,02
  • +0,16%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JC1N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4KNT432 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,043 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,04 Hoch / Tief (heute) 10,04 / 10,04 Fondsvolumen 6,00 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 10,043 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,29 / 8,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,76% / +6,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,83 USD +0,01 +0,09% 23.03. 08:00:00 10,830 / 10,830
KAG (EUR) 10,04 EUR +0,02 +0,16% 23.03. 08:00:00 10,043 / 10,043

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,76% -1,21% +10,16% +30,31% +37,30% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +11,23% +5,77% +13,21% -6,16% +12,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -0,41 -0,48 -0,55 -0,25 n.a.
Excess Return +4,16% -3,49% -6,18% -9,77% -5,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 3,15% 3,72% 4,20% 3,88% n.a.
max. Verlust -1,29% -1,29% -4,20% -13,29% -13,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +1,31% +2,09% +4,19% +4,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -3,22% -3,22% -6,35% n.a.
Höchstkurs 10,85 10,85 10,95 11,06 11,18 n.a.
Tiefstkurs 10,71 10,55 10,07 9,59 9,59 n.a.
Durchschnittspreis 10,80 10,72 10,62 10,54 10,57 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Auflagedatum 21.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (27.09.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,19%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,79% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,17% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,07% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,05% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,03% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,03% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,00% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,00% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,94% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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