PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...

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  • 10,226 EUR
  • -0,00
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JC1N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4KNT432 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,226 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,23 Hoch / Tief (heute) 10,23 / 10,23 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 10,226 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,23 / 8,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,74% / +10,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,79 USD +0,01 +0,09% 22.02. 08:00:00 10,790 / 10,790
KAG (EUR) 10,23 EUR -0,00 -0,00% 22.02. 08:00:00 10,226 / 10,226

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,74% +3,51% +16,82% +32,48% +41,04% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,74% +11,23% +5,77% +13,21% -6,16% +12,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,21 -0,37 -0,49 -0,56 -0,23 n.a.
Excess Return +8,56% -3,20% -6,37% -9,87% -4,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 3,11% 3,83% 4,20% 3,88% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,75% -4,20% -13,29% -13,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +0,95% +4,40% +4,40% +4,40% n.a.
1-Monats-Tief +0,94% +0,38% -3,31% -3,31% -6,85% n.a.
Höchstkurs 10,78 10,78 10,95 11,06 11,18 n.a.
Tiefstkurs 10,65 10,50 9,74 9,59 9,59 n.a.
Durchschnittspreis 10,72 10,64 10,54 10,53 10,56 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Auflagedatum 21.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (27.09.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Mewbourne, Ivascyn,
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,19%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,83% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14.01.2032
1,22% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,13% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,10% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,10% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
1,08% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,06% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
1,02% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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