PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND...

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  • 9,690 GBP
  • +0,02
  • +0,21%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JBZD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B41D3H39 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,690 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,69 Hoch / Tief (heute) 9,69 / 9,69 Fondsvolumen 227,75 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 9,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,68 / 9,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,77% / +0,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,57 EUR +0,02 +0,16% 21.04. 08:00:00 11,571 / 11,571
KAG (GBP) 9,69 GBP +0,02 +0,21% 21.04. 08:00:00 9,690 / 9,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,77% +5,84% +0,62% -6,13% +1,19% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,82% -7,14% -4,25% +2,64% -5,20% +19,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 -0,66 -0,89 -0,97 -0,60 n.a.
Excess Return +4,73% -5,94% -12,66% -18,48% -14,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 2,33% 3,63% 4,69% 4,33% n.a.
max. Verlust -0,63% -1,43% -3,62% -20,02% -20,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,01% +1,99% +1,99% +3,90% +3,90% n.a.
1-Monats-Tief +1,01% -0,72% -2,41% -5,44% -6,27% n.a.
Höchstkurs 9,77 9,79 9,79 10,69 10,91 n.a.
Tiefstkurs 9,62 9,57 9,14 8,55 8,55 n.a.
Durchschnittspreis 9,68 9,69 9,50 9,66 9,95 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Der GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund ist ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen von Emittenten mit Fokus auf Infrastruktursektoren besteht, die sich in verschiedensten Schwellenländern befinden. Die Anlagen lauten vorrangig auf USD oder die jeweiligen Landeswährungen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihenmit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit emittiert werden und ein „Investment Grade“-Rating oder ein Rating unterhalb von „Investment Grade“ aufweisen. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihrerwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds kann zwar in jeden Markt investieren, auf dem er die besten Chancenerkennt, der Fokus liegt jedoch auf die mit der Infrastrukturverbundenen Wirtschaftssektoren eines Landes (z. B. Energie, Bauwesen, öffentliche Dienstleistungen, Verkehr und Versorgung). Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer. Wertpapiere, denen von internationalen Rating-Agenturen ein„Investment Grade“-Rating verliehen wurde, erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von„Investment Grade“, werden aber auch als weniger Risiko behaftet angesehen.

Fondsprospekte zu PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Auflagedatum 16.06.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 GBP (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Said Saffari
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
6,80% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
2,85% United States Treasury Note/Bond 2% 31.12.2021
1,47% Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands 3,5% 07.04.2019
1,43% CBQ Finance Ltd 2,875% 24.06.2019
1,39% Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 1,75% 29.09.2019
1,37% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
1,33% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,25% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4,25% 19.06.2024
1,17% GTL TRADE FINANCE INC CO GTD 144A
1,16% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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