PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINI...

Fonds
19,790 USD +0,02 +0,10% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0DN9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B018M403 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 19,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,79 Hoch / Tief (heute) 19,79 / 19,79 Fondsvolumen 758,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 19,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,85 / 19,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,67% / +4,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,70 EUR +0,11 +0,63% 23.05. 08:00:00 17,703 / 17,703
KAG (USD) 19,79 USD +0,02 +0,10% 23.05. 08:00:00 19,790 / 19,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,67% -5,40% +3,66% +40,26% +46,61% +106,63%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,66% +10,69% +11,47% +25,64% -3,92% +9,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +0,55 +0,74 +0,56 +0,68 +0,17
Excess Return +1,71% +3,25% +7,05% +7,07% +11,06% +9,62%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,56% 1,69% 2,48% 2,96% 2,76% 3,58%
max. Verlust -0,35% -0,91% -2,47% -4,97% -5,12% -13,63%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 72,22% 76,67% 73,33%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,76% +2,29% +2,29% +2,33% +3,13%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -1,57% -2,45% -2,99% -4,88%
Höchstkurs 19,79 19,82 19,85 19,85 19,85 19,85
Tiefstkurs 19,72 19,55 19,04 17,16 15,27 10,58
Durchschnittspreis 19,76 19,71 19,60 18,74 17,83 15,41

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 14.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,81% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
9,09% Japan Treasury Bills
6,82% Fannie Mae 3%
4,71% Fannie Mae 3,5%
3,22% Japan Treasury Bills
3,22% Japan Treasury Discount Bill 0% 17.10.2016
3,14% Japan Treasury Bills
2,88% Fannie Mae 3,5%
2,71% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
2,60% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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