PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINI...

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  • 19,650 USD
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  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0DN9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B018M403 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 19,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,65 Hoch / Tief (heute) 19,65 / 19,65 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 19,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,85 / 18,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,56% / +6,66%
Benchmark
  • PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINI...
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,09 EUR -0,11 -0,60% 27.03. 08:00:00 18,093 / 18,093
KAG (USD) 19,65 USD 0,00 0,00% 27.03. 08:00:00 19,650 / 19,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,56% -2,64% +7,31% +48,26% +58,56% +110,29%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,39% +10,69% +11,47% +25,64% -3,92% +9,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,07 +0,82 +0,50 +0,73 +0,13
Excess Return +1,63% -0,42% +7,84% +6,49% +12,05% +7,39%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 2,22% 2,55% 2,96% 2,77% 3,59%
max. Verlust -0,91% -0,92% -2,47% -4,97% -5,12% -13,63%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 75,00% 74,17%
1-Monats-Hoch -0,30% +0,97% +1,81% +2,35% +2,35% +3,50%
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -1,72% -2,40% -3,53% -4,70%
Höchstkurs 19,73 19,73 19,85 19,85 19,85 19,85
Tiefstkurs 19,55 19,44 18,94 16,94 15,13 10,58
Durchschnittspreis 19,63 19,57 19,48 18,59 17,69 15,28

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 14.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
15,45% Japan Treasury Bills
10,81% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
7,59% Fannie Mae 3,5%
7,46% Fannie Mae 3%
3,22% Japan Treasury Discount Bill 0% 17.10.2016
2,71% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
2,60% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
2,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
2,19% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
1,81% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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