PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVEST...

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  • 18,640 EUR
  • +0,01
  • +0,07%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J4FL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0ZNSM12 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 18,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,64 Hoch / Tief (heute) 18,64 / 18,64 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 18,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,22 / 16,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,00% / +3,72%
Benchmark
  • PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVEST...
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,10 USD 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 20,100 / 20,100
KAG (EUR) 18,64 EUR +0,01 +0,07% 23.03. 08:00:00 18,640 / 18,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,00% -2,60% +7,51% +48,80% +59,73% +113,67%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,33% +10,88% +11,64% +25,82% -3,76% +9,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 -0,03 +0,86 +0,56 +0,78 +0,17
Excess Return +1,60% -0,19% +8,29% +7,14% +12,86% +9,94%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,00% 2,22% 2,56% 2,95% 2,76% 3,59%
max. Verlust -0,89% -0,95% -2,41% -4,97% -5,09% -13,58%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 76,67% 74,17%
1-Monats-Hoch -0,15% +0,70% +2,18% +2,36% +2,36% +3,22%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -1,73% -2,40% -2,82% -5,15%
Höchstkurs 20,19 20,19 20,30 20,30 20,30 20,30
Tiefstkurs 20,01 19,89 19,35 17,26 15,37 10,69
Durchschnittspreis 20,10 20,03 19,93 18,99 18,04 15,53

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Auflagedatum 28.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Anteil Wertpapiername
15,45% Japan Treasury Bills
10,81% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
7,59% Fannie Mae 3,5%
7,46% Fannie Mae 3%
3,22% Japan Treasury Discount Bill 0% 17.10.2016
2,71% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
2,60% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
2,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
2,19% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
1,81% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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