PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVEST...

Fonds
18,189 EUR +0,08 +0,45% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J4FL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0ZNSM12 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 18,189 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,19 Hoch / Tief (heute) 18,19 / 18,19 Fondsvolumen 758,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 18,189 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,22 / 17,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,83% / +4,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,33 USD +0,03 +0,15% 26.05. 08:00:00 20,330 / 20,330
KAG (EUR) 18,19 EUR +0,08 +0,45% 26.05. 08:00:00 18,189 / 18,189

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,83% -4,90% +4,17% +41,73% +46,25% +112,12%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,70% +10,88% +11,64% +25,82% -3,76% +9,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,69 +0,82 +0,67 +0,79 +0,24
Excess Return +1,92% +4,05% +7,88% +8,49% +12,83% +13,74%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,36% 1,51% 2,47% 2,94% 2,75% 3,58%
max. Verlust -0,30% -0,89% -2,41% -4,97% -5,09% -13,58%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 73,33% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +1,51% +2,46% +2,46% +3,72%
1-Monats-Tief +0,59% -0,35% -1,54% -2,45% -2,53% -5,15%
Höchstkurs 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33
Tiefstkurs 20,19 20,01 19,54 17,52 15,52 10,69
Durchschnittspreis 20,24 20,19 20,07 19,15 18,20 15,69

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Auflagedatum 28.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,81% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
9,09% Japan Treasury Bills
6,82% Fannie Mae 3%
4,71% Fannie Mae 3,5%
3,22% Japan Treasury Bills
3,22% Japan Treasury Discount Bill 0% 17.10.2016
3,14% Japan Treasury Bills
2,88% Fannie Mae 3,5%
2,71% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
2,60% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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