PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES -...

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  • 21,060 GBP
  • -0,15
  • -0,71%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J2S1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0CNPY59 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 21,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,06 Hoch / Tief (heute) 21,06 / 21,06 Fondsvolumen 583,30 Mio. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 21,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,50 / 18,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,40% / -9,83%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LONG TERM CORPORATE BOND FUND I ACC GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,86 EUR -0,19 -0,77% 01.12. 08:00:00 24,863 / 24,863
KAG (GBP) 21,06 GBP -0,15 -0,71% 01.12. 08:00:00 21,060 / 21,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LONG TERM CORPORATE BOND FUND I ACC GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,40% -9,84% -9,83% +28,04% +60,62% +60,69%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,32% +6,16% +27,20% -2,37% +19,85% +11,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,99% +1,00% +2,93% +2,81% +5,69% +4,99%
Excess Return +8,73% +8,49% +22,08% +20,76% +41,37% +39,03%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LONG TERM CORPORATE BOND FUND I ACC GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,50% 8,97% 8,85% 7,54% 7,27% 7,82%
max. Verlust -3,84% -9,63% -10,51% -10,51% -10,51% -15,15%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -2,14% -1,93% +4,83% +6,41% +6,41% +6,41%
1-Monats-Tief -2,14% -5,74% -5,74% -5,74% -5,74% -6,23%
Höchstkurs 21,87 23,27 23,50 23,50 23,50 23,50
Tiefstkurs 21,03 21,03 18,76 15,89 13,16 8,85
Durchschnittspreis 21,34 22,09 20,70 18,97 17,52 14,25

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LONG TERM CORPORATE BOND FUND I ACC GBP

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LONG TERM CORPORATE BOND FUND I ACC GBP

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LONG TERM CORPORATE BOND FUND I ACC GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LONG TERM CORPORATE BOND FUND I ACC GBP

Auflagedatum 30.06.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ketish Pothalingam
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LONG TERM CORPORATE BOND FUND I ACC GBP

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LONG TERM CORPORATE BOND FUND I ACC GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LONG TERM CORPORATE BOND FUND I ACC GBP

Anteil Wertpapiername
7,73% PIMCO Sterling S.Mat.Source UCITS ETF
4,80% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
2,25% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,97% United Kingdom Gilt 4% 22.01.2060
1,77% GlaxoSmithKline Capital PLC 5,25% 19.12.2033
1,75% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
1,65% European Investment Bank 5% 15.04.2039
1,52% European Investment Bank 6% 07.12.2028
1,50% Citigroup Inc 7,375% 01.09.2039
1,48% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
Stand: 30.06.2016

Ratings zu PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES - UK LONG TERM CORPORATE BOND FUND I ACC GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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