PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (...

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  • 9,504 EUR
  • +0,06
  • +0,62%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1153N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BN795K56 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,504 ( n.a. ) Eröffnung 9,50 Hoch / Tief (heute) 9,50 / 9,50 Fondsvolumen 5,30 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 9,504 ( n.a. ) Vortag 9,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,56 / 8,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +1,28%
Benchmark
  • PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (...
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - CHF (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 10,26 CHF +0,02 +0,20% 08.12. 08:00:00 10,260 / 10,260
KAG (EUR) 9,50 EUR +0,06 +0,62% 08.12. 08:00:00 9,504 / 9,504

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - CHF (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +1,11% +1,77% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,54% +13,32% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% -0,25% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,21% -1,49% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - CHF (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,84% 3,90% 7,47% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,04% -2,42% -10,76% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +0,78% +3,78% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,87% -6,13% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,28 10,32 10,32 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,07 10,07 9,04 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,16 10,21 9,93 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - CHF (HEDGED)

Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.

Fondsziel zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - CHF (HEDGED)

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen und einen Schwerpunkt auf preislich attraktive Kapitalinstrumente zu legen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - CHF (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - CHF (HEDGED)

Auflagedatum 18.06.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bodereau
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - CHF (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - CHF (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - CHF (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
4,39% Lloyds Banking Group PLC (var)
4,05% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
3,88% Banco Santander SA (var)
3,20% HSBC Holdings PLC (var)
2,67% Barclays Bank PLC 7,625% 21.11.2022
2,47% Santander UK Group Holdings PLC (var)
2,26% Intesa Sanpaolo SpA 5,71% 15.01.2026
2,16% UBS AG/Stamford CT 7,625% 17.08.2022
2,11% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
2,10% BNP Paribas SA (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND E (ACC) - CHF (HEDGED)

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