PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HED...

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  • 11,689 EUR
  • -0,12
  • -0,98%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B529XP53 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,689 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,69 Hoch / Tief (heute) 11,69 / 11,69 Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 11,689 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,01 / 9,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +11,31%
Benchmark
  • PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HED...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,70 USD +0,04 +0,32% 24.04. 08:00:00 12,700 / 12,700
KAG (EUR) 11,69 EUR -0,12 -0,98% 24.04. 08:00:00 11,689 / 11,689

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - INSTITUTIONAL USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +1,05% +14,90% +36,41% +48,09% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +14,40% +9,56% +10,33% -0,55% +11,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 +0,50 -0,10 +0,01 +0,20 n.a.
Excess Return +8,93% +4,43% -1,32% +0,12% +4,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 1,91% 3,14% 4,37% 3,86% n.a.
max. Verlust -0,24% -0,63% -1,98% -13,99% -13,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +1,21% +2,69% +4,76% +4,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,40% +0,40% -0,90% -3,33% -3,64% n.a.
Höchstkurs 12,66 12,66 12,66 12,66 12,66 n.a.
Tiefstkurs 12,58 12,40 11,35 10,45 10,20 n.a.
Durchschnittspreis 12,63 12,56 12,06 11,70 11,50 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Der Diversified Income Duration Hedged Fund bietet einen effizienten Zugang zu den breiten globalen Kreditmärkten. Zu diesem Zweck wird in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmens- und Schwellenmarktanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert, die sowohl auf USDollar als auch auf andere Währungen lauten können. Die Duration im Fonds ist begrenzt. Auch hinsichtlich des Zinsrisikos bestehen Beschränkungen.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Auflagedatum 31.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eve Tournier, Alfred Murata, Dan Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,49% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,40% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30.08.2017
1,14% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,14% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,06% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,04% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,04% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
1,00% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
0,98% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,95% Borets Finance Ltd 7,625% 26.09.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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