PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME DURAT...

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  • 11,331 EUR
  • -0,08
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9QV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B529XP53 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,331 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,33 Hoch / Tief (heute) 11,33 / 11,33 Fondsvolumen 5,47 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 11,331 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,44 / 9,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,52% / +7,00%
Benchmark
  • PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME DURAT...
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,08 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 12,080 / 12,080
KAG (EUR) 11,33 EUR -0,08 -0,67% 01.12. 08:00:00 11,331 / 11,331

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,52% +5,83% +6,08% +34,03% +55,59% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,01% +9,56% +10,33% -0,55% +11,33% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,46% -0,15% -0,70% -0,56% +1,49% n.a.
Excess Return +6,95% -0,74% -3,12% -2,30% +5,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 2,83% 4,77% 4,44% 3,92% n.a.
max. Verlust -1,23% -1,48% -7,60% -13,99% -13,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +0,50% +2,76% +3,40% +3,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -2,42% -3,17% -3,17% n.a.
Höchstkurs 12,15 12,18 12,18 12,18 12,18 n.a.
Tiefstkurs 12,00 11,95 10,45 10,45 9,76 n.a.
Durchschnittspreis 12,07 12,06 11,51 11,60 11,32 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND I USD ACC

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit, auch in Schwellenländern, emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Industriestaaten. Zudem setzt die Strategie zinsvariable Wertpapiere ein, deren Zinszahlungen angepasst werden können, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.

Fondsziel zu PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND I USD ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND I USD ACC

Auflagedatum 31.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eve Tournier, Alfred Murata, Dan Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,30% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
2,27% Pimco US Short-Term Fund Z Inc USD
1,45% Navient Corp 8,45% 15.06.2018
1,32% UBS AG/Jersey (var) 22.02.2022
1,29% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,19% Petrobras Global Finance BV 5,375% 27.01.2021
1,13% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,10% Dell International LLC (float) 29.04.2020
1,03% Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo 4,125% 09.11.2022
1,00% Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 6,875% 08.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND I USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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