PIMCO GIS - EMERGING ASIA BOND FUND E...

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  • 13,440 EUR
  • -0,05
  • -0,37%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JBGK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3Q9WN89 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 13,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,44 Hoch / Tief (heute) 13,44 / 13,44 Fondsvolumen 51,20 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 13,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,57 / 11,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +4,92%
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  • PIMCO GIS - EMERGING ASIA BOND FUND E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,44 EUR -0,05 -0,37% 01.12. 08:00:00 13,440 / 13,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - EMERGING ASIA BOND FUND E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +1,66% +5,23% +25,02% +37,65% n.a.
relativer Return -0,14% -2,25% +0,80% -7,13% -22,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -0,76% +0,07% -0,21% -0,42% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,48% +4,63% +9,47% -8,58% +15,90% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% +0,86% +1,80% +0,48% +2,42% n.a.
Excess Return +5,18% +9,33% +16,86% +4,27% +20,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - EMERGING ASIA BOND FUND E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,53% 6,61% 9,56% 9,39% 8,32% n.a.
max. Verlust -1,71% -2,73% -9,52% -16,57% -16,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +1,97% +1,97% +6,95% +6,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,75% -0,75% -5,30% -6,33% -6,33% n.a.
Höchstkurs 13,57 13,57 13,57 13,76 13,76 n.a.
Tiefstkurs 13,20 13,06 11,60 10,54 9,80 n.a.
Durchschnittspreis 13,38 13,30 12,76 12,21 11,79 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - EMERGING ASIA BOND FUND E EUR ACC

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus asiatischen Schwellenländern (wie etwa Indonesien, China und Indien) emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch Wertpapiere in anderen Währungen halten. Darüber hinaus wird der Fonds ebenfalls Währungen von Schwellenländern auf der ganzen Welt halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO GIS - EMERGING ASIA BOND FUND E EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - EMERGING ASIA BOND FUND E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - EMERGING ASIA BOND FUND E EUR ACC

Auflagedatum 03.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael A. Gomez
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - EMERGING ASIA BOND FUND E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - EMERGING ASIA BOND FUND E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS - EMERGING ASIA BOND FUND E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,20% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
3,58% CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25% 30.04.2024
2,53% Philippine Government International Bond 3,7% 01.03.2041
1,98% Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 3,9% 17.05.2022
1,78% Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31.10.2024
1,53% CNPC General Capital Ltd 2,7% 25.11.2019
1,50% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
1,38% Woori Bank 4,75% 30.04.2024
1,31% CITIC Ltd 2,8% 14.12.2021
1,30% Export-Import Bank of Korea 5% 11.04.2022
Stand: 30.06.2016

Ratings zu PIMCO GIS - EMERGING ASIA BOND FUND E EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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