PIMCO GIS - EURO BOND FUND I CHF (HED...

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  • 30,262 EUR
  • +0,02
  • +0,05%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J4FF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1808R10 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 30,262 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 30,26 Hoch / Tief (heute) 30,26 / 30,26 Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 30,262 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 30,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,06 / 28,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / +2,50%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO GIS - EURO BOND FUND I CHF (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 32,78 CHF 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 32,780 / 32,780
KAG (EUR) 30,26 EUR +0,02 +0,05% 06.12. 08:00:00 30,262 / 30,262

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - EURO BOND FUND I CHF (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% -1,54% +2,67% +29,67% +54,24% +109,59%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,44% +10,87% +14,21% +0,34% +15,57% +4,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% -0,50% +1,85% +1,92% +5,52% -5,30%
Excess Return +2,43% -1,88% +6,38% +6,46% +17,72% -20,31%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - EURO BOND FUND I CHF (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,40% 3,74% 3,14% 3,46% 3,21% 3,83%
max. Verlust -1,59% -3,05% -3,05% -6,17% -6,17% -12,48%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 73,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -1,38% -0,36% +2,02% +2,34% +2,41% +3,07%
1-Monats-Tief -1,38% -1,38% -1,38% -3,01% -3,01% -4,46%
Höchstkurs 33,24 33,74 33,74 33,74 33,74 33,74
Tiefstkurs 32,71 32,71 31,71 28,52 24,22 20,12
Durchschnittspreis 32,90 33,29 32,76 31,74 29,92 26,42

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - EURO BOND FUND I CHF (HEDGED)

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO GIS - EURO BOND FUND I CHF (HEDGED)

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - EURO BOND FUND I CHF (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - EURO BOND FUND I CHF (HEDGED)

Auflagedatum 30.06.2006
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Bosomworth, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - EURO BOND FUND I CHF (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - EURO BOND FUND I CHF (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS - EURO BOND FUND I CHF (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
6,55% Japan Treasury Bills
6,23% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
4,27% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.10.2016
4,23% Japan Treasury Bills
4,08% Fannie Mae 3%
3,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.12.2025
2,61% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,35% France Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
2,27% France Government Bond OAT 3% 25.04.2022
1,96% Province of Ontario Canada 2,4% 02.06.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GIS - EURO BOND FUND I CHF (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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