PIMCO GLOBAL BOND FUND - E USD DIS

Fonds
11,811 EUR +0,02 +0,18% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J2SD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0MD9M11 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,811 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,81 Hoch / Tief (heute) 11,81 / 11,81 Fondsvolumen 8,90 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 11,811 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,47 / 11,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,01% / +3,90%
Benchmark
PIMCO GLOBAL BOND FUND - E USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,24 USD 0,00 0,00% 25.05. 08:00:00 13,240 / 13,240
KAG (EUR) 11,81 EUR +0,02 +0,18% 25.05. 08:00:00 11,811 / 11,811

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,01% -5,07% +3,39% +36,04% +35,53% +80,42%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,51% +9,02% +11,21% +22,61% -5,62% +7,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,30 +0,43 +0,15 +0,26 -0,22
Excess Return +1,78% +1,58% +3,54% +1,70% +3,64% -12,22%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,18% 2,50% 2,56% 2,47% 3,75%
max. Verlust -0,30% -1,06% -2,86% -3,74% -5,74% -16,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 73,33% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,53% +0,56% +1,39% +2,39% +2,39% +3,36%
1-Monats-Tief +0,53% -0,15% -2,26% -2,26% -3,38% -6,66%
Höchstkurs 13,25 13,25 13,34 13,34 13,34 13,34
Tiefstkurs 13,16 13,01 12,90 12,39 11,81 8,69
Durchschnittspreis 13,20 13,15 13,13 12,86 12,62 11,57

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - E USD DIS

Der Global Bond Fund ist ein diversifiziertes, aktiv verwaltetes Portfolio globaler Rentenwerte. Die Portfolio-Duration kann bis zu drei Jahren von der Benchmark abweichen. Der Fonds investiert vorrangig in ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Anleihen, die in den Hauptwährungen der Welt denominiert sind. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere (d.h.Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Benchmark des Fonds ist der Barclays Capital Global Aggregate Index. Sie wird verwendet, um die Duration zu messen.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - E USD DIS

Auflagedatum 28.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,39%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,70% FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
4,40% FNMA TBA 3.5% JAN 30YR
3,80% JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150
3,30% FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
2,20% FNMA TBA 3.0% JAN 30YR
1,50% U S TREASURY INFLATE PROT BD
1,40% SLOVENIA GOVT REGS
1,20% US TREASURY INFLATE PROT BD
1,20% GNMA II TBA 4.0% JAN 30YR JMBO
1,10% NYKREDIT REALKREDIT AS **PARTIAL CALL**
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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