PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND E USD DI...

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  • 12,220 EUR
  • +0,15
  • +1,22%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J2SD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0MD9M11 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,22 Hoch / Tief (heute) 12,22 / 12,22 Fondsvolumen 7,88 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 12,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,29 / 10,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,99% / +3,78%
Benchmark
  • PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND E USD DI...
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND E USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,98 USD -0,01 -0,08% 08.12. 08:00:00 12,980 / 12,980
KAG (EUR) 12,22 EUR +0,15 +1,22% 08.12. 08:00:00 12,220 / 12,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,99% +4,08% +5,85% +44,91% +55,93% +79,88%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,30% +11,21% +22,61% -5,62% +7,99% +9,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,48% +0,02% +1,81% -0,02% +2,32% -5,06%
Excess Return +3,71% +0,07% +4,46% -0,04% +6,03% -19,06%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 2,65% 2,52% 2,46% 2,59% 3,76%
max. Verlust -1,97% -2,64% -2,64% -3,74% -5,74% -16,60%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,67% 0,00% +2,09% +2,09% +2,09% +5,63%
1-Monats-Tief -1,67% -1,67% -1,67% -1,83% -2,54% -8,60%
Höchstkurs 13,20 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34
Tiefstkurs 12,94 12,94 12,56 12,06 11,38 8,69
Durchschnittspreis 13,00 13,16 12,97 12,73 12,49 11,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND E USD DIS

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden.

Fondsziel zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND E USD DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND E USD DIS

Auflagedatum 28.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,39%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND E USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND E USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,54% JAPAN TREASURY DISC BILL #613
4,42% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
2,49% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,41% JAPAN TREASURY DISC BILL #619
2,14% JAPAN TREASURY DISC BILL #607
2,02% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.10.2016
2,00% JAPAN TREASURY DISC BILL #622
1,99% Japan Treasury Discount Bill 0% 17.10.2016
1,90% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2017
1,42% ONTARIO (PROVINCE OF)
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND E USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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