PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND INST. EU...

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  • 12,920 EUR
  • +0,07
  • +0,54%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1KB59 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B86Y3465 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,920 ( n.a. ) Eröffnung 12,92 Hoch / Tief (heute) 12,92 / 12,92 Fondsvolumen 7,88 Mrd. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 12,920 ( n.a. ) Vortag 12,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,96 / 11,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +9,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND INST. EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,92 EUR +0,07 +0,54% 21.02. 08:00:00 12,920 / 12,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND INST. EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +0,71% +8,90% +31,53% n.a. n.a.
relativer Return +0,55% +0,97% +3,99% +2,32% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +0,32% +0,33% +0,06% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,63% +6,95% +7,66% +16,00% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +0,36 +1,02 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,78% +5,50% +23,37% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND INST. EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,27% 5,55% 5,60% 6,77% n.a. n.a.
max. Verlust -0,94% -1,79% -2,78% -8,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +0,71% +2,22% +7,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,71% -0,16% -0,47% -5,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,85 12,87 12,96 12,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,64 12,60 11,80 9,68 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,73 12,73 12,53 11,64 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND INST. EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND INST. EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND INST. EUR ACC

Auflagedatum 20.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND INST. EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND INST. EUR ACC

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Top Holdings zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND INST. EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,80% JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150
3,20% U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,30% SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)
1,90% FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
1,70% GNMA II TBA 4.0% JAN 30YR JMBO
1,40% FNMA TBA 3.0% JAN 30YR
1,30% ITALIAN BTP BOND
1,30% SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG )
1,30% U S TREASURY INFLATE PROT BD
Stand: 29.02.2016

Ratings zu PIMCO GIS - GLOBAL BOND FUND INST. EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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