PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE C...

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  • 15,085 EUR
  • +0,10
  • +0,65%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JR3G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B702RN60 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,085 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,08 Hoch / Tief (heute) 15,08 / 15,08 Fondsvolumen 16,00 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 15,085 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,37 / 12,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / +7,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST NK HED CL)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 135,52 NOK +0,41 +0,30% 23.01. 08:00:00 135,520 / 135,520
KAG (EUR) 15,08 EUR +0,10 +0,65% 23.01. 08:00:00 15,085 / 15,085

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST NK HED CL) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% -2,36% +14,89% +9,59% +14,78% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,89% +13,46% -4,62% +1,10% -11,81% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,58 +0,47 +1,00 +0,56 +1,02 n.a.
Excess Return +7,71% +3,04% +9,27% +7,38% +17,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST NK HED CL)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 3,50% 2,98% 2,82% 2,85% n.a.
max. Verlust -0,48% -3,20% -3,44% -3,44% -6,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 77,78% 80,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,99% +0,99% +2,27% +2,27% +2,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,99% -2,97% -2,97% -2,97% -4,55% n.a.
Höchstkurs 135,76 137,39 137,74 137,74 137,74 n.a.
Tiefstkurs 133,79 133,00 125,01 114,81 100,01 n.a.
Durchschnittspreis 134,96 134,78 132,95 126,62 120,24 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST NK HED CL)

The Global Investment Grade Credit Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das mindestens zwei Drittel seines Vermögens in globale Unternehmens- und Kreditinstrumente anlegt, die vor allem Investment-Grade sind. Die Portfolio- Duration kann innerhalb von zwei Jahren von der Benchmark abweichen, und der Fonds kann taktisch bis zu 15 % seines Vermögens in Titel, die nicht Investment-Grade sind, anlegen.

Fondsziel zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST NK HED CL)

The Global Investment Grade Credit Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das mindestens zwei Drittel seines Vermögens in globale Unternehmens- und Kreditinstrumente anlegt, die vor allem Investment-Grade sind. Die Portfolio-Duration kann innerhalb von zwei Jahren von der Benchmark abweichen, und der Fonds kann taktisch bis zu 15 % seines Vermögens in Titel, die nicht Investment-Grade sind, anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST NK HED CL)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST NK HED CL)

Auflagedatum 18.01.2012
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Richard Kiesel
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST NK HED CL)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST NK HED CL)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST NK HED CL)

Anteil Wertpapiername
7,61% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2021
4,87% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2020
3,40% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,77% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.12.2020
2,65% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
1,98% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,67% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
1,41% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,27% Bank of America Corp 6,875% 25.04.2018
1,26% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND ACC (INST NK HED CL)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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