PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE C...

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  • 11,440 EUR
  • +0,04
  • +0,34%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0REGK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3KQH416 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,44 Hoch / Tief (heute) 11,44 / 11,44 Fondsvolumen 16,00 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 11,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,75 / 10,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,64% / +3,73%
Benchmark
  • PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE C...
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Kurse

Alle Kurse zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INC INVEST CHF HDGD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 12,35 CHF -0,01 -0,08% 08.12. 08:00:00 12,350 / 12,350
KAG (EUR) 11,44 EUR +0,04 +0,34% 08.12. 08:00:00 11,440 / 11,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INC INVEST CHF HDGD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,64% -2,70% +3,77% +24,38% +40,50% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,12% +9,94% +8,78% -3,06% +13,50% +4,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,19% -0,53% +0,62% -0,85% +1,78% n.a.
Excess Return +3,58% -1,65% +1,78% -2,53% +5,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INC INVEST CHF HDGD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,74% 3,51% 3,00% 2,85% 2,88% n.a.
max. Verlust -2,70% -3,97% -3,97% -4,83% -6,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,98% -0,39% +1,92% +1,92% +2,36% n.a.
1-Monats-Tief -1,98% -1,98% -1,98% -1,98% -3,22% n.a.
Höchstkurs 12,61 12,89 12,89 13,04 13,13 n.a.
Tiefstkurs 12,27 12,27 12,06 12,06 11,82 n.a.
Durchschnittspreis 12,36 12,59 12,49 12,61 12,58 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INC INVEST CHF HDGD

The Global Investment Grade Credit Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das mindestens zwei Drittel seines Vermögens in globale Unternehmens- und Kreditinstrumente anlegt, die vor allem Investment-Grade sind. Die Portfolio- Duration kann innerhalb von zwei Jahren von der Benchmark abweichen, und der Fonds kann taktisch bis zu 15 % seines Vermögens in Titel, die nicht Investment-Grade sind, anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INC INVEST CHF HDGD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INC INVEST CHF HDGD

Auflagedatum 22.01.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 CHF (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Richard Kiesel
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INC INVEST CHF HDGD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,84%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INC INVEST CHF HDGD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INC INVEST CHF HDGD

Anteil Wertpapiername
7,61% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2021
4,87% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2020
3,40% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,77% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.12.2020
2,65% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
1,98% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,67% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
1,41% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,27% Bank of America Corp 6,875% 25.04.2018
1,26% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INC INVEST CHF HDGD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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