PIMCO GIS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND I...

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  • 10,010 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CUJA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B3ZP9M52 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,010 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,01 Hoch / Tief (heute) 10,01 / 10,01 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,010 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,01 / 8,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,53% / +2,29%
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Alle Kurse zu PIMCO GIS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND INC (INST EO-H)

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KAG (EUR) 10,01 EUR +0,05 +0,50% 08.12. 08:00:00 10,010 / 10,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND INC (INST EO-H) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,53% +0,01% +0,98% +13,18% +11,20% n.a.
relativer Return -4,77% -4,86% -5,96% -23,87% -46,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,77% -1,65% -0,51% -0,75% -1,03% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,39% +1,10% +9,15% -7,50% +9,02% -3,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% -0,27% +0,59% -0,65% -0,77% n.a.
Excess Return +0,91% -2,59% +5,02% -5,36% -6,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GIS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND INC (INST EO-H)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,61% 6,43% 9,34% 8,57% 8,29% n.a.
max. Verlust -0,92% -2,80% -11,99% -16,86% -16,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,53% +1,53% +3,72% +3,79% +5,45% n.a.
1-Monats-Tief +1,53% -1,19% -4,85% -6,43% -7,01% n.a.
Höchstkurs 9,96 10,06 10,18 11,00 11,00 n.a.
Tiefstkurs 9,74 9,68 8,87 8,87 8,87 n.a.
Durchschnittspreis 9,83 9,86 9,70 10,04 10,14 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PIMCO GIS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND INC (INST EO-H)

Der Fonds investiert in eine große Bandbreite an Vermögenswerten weltweit. Die Wertpapiere können auf USD lauten, doch darf der Fonds auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Der Fonds legt in Unternehmensaktien, in von Unternehmen oder Staaten emittierte festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), in Investmentfonds (die von PIMCO oder mit PIMCO verbundenen Unternehmen verwaltet werden können) sowie in Barmittel an. Zudem kann der Fonds indirekt in Immobilien und Rohstoffe investieren (dies geschieht anhand von Derivaten, wie etwa Futures, Optionen und Swaps, die auf Indizes basieren und mit der Entwicklung anderer Vermögenswerte, Exchange Traded Funds und Immobilienfonds verknüpft sind). Bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt die Fondsgesellschaft verschiedene Informationen über die weltweiten Volkswirtschaften und die Wachstumserwartungen für diverse Wirtschaftssektoren und Vermögenswerte.

Fondsziel zu PIMCO GIS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND INC (INST EO-H)

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds kann zudem Maßnahmen ergreifen, um sich vor extremen Marktereignissen zu schützen.

Fondsprospekte zu PIMCO GIS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND INC (INST EO-H)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO GIS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND INC (INST EO-H)

Auflagedatum 26.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mihir P. Worah, Geraldine Sundstrom
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GIS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND INC (INST EO-H)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GIS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND INC (INST EO-H)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PIMCO GIS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND INC (INST EO-H)

Anteil Wertpapiername
18,49% PIMCO Income Fund
16,73% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
10,34% Fannie Mae 3,5%
6,45% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2024
5,32% Fannie Mae 3,5%
4,95% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.10.2016
4,49% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
2,20% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.04.2019
1,95% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2041
1,93% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PIMCO GIS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND INC (INST EO-H)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
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