PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...

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  • 12,810 ILS
  • +0,04
  • +0,31%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CVEN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4SH5D81 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,81 Hoch / Tief (heute) 12,81 / 12,81 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 12,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,02 / 12,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,70% / +13,97%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,26 EUR +0,04 +1,11% 17.02. 08:00:00 3,261 / 3,261
KAG (ILS) 12,81 ILS +0,04 +0,31% 17.02. 08:00:00 12,810 / 12,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,70% +5,47% +13,97% +29,60% +44,26% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,98% +7,49% +11,64% +5,60% +1,54% +10,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 -0,38 -0,23 -0,32 -0,15 n.a.
Excess Return +0,95% -2,45% -2,18% -4,44% -2,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 3,46% 3,05% 3,06% 3,15% n.a.
max. Verlust -0,78% -1,49% -3,76% -3,76% -5,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +1,84% +1,84% +1,84% +1,84% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -1,49% -1,62% -2,12% -2,12% n.a.
Höchstkurs 12,84 12,84 13,02 13,02 13,02 n.a.
Tiefstkurs 12,71 12,53 12,39 11,99 11,09 n.a.
Durchschnittspreis 12,77 12,70 12,77 12,51 12,22 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen. Der Fonds investiert in eine große Bandbreite festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Auflagedatum 13.05.2010
Währung ILS
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 ILS
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Anteil Wertpapiername
4,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,04% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
2,79% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
2,62% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,10% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,06% JAPAN TREASURY DISC BILL #647
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
2,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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