PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...

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  • 12,830 ILS
  • +0,02
  • +0,16%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CVEN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4SH5D81 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,83 Hoch / Tief (heute) 12,83 / 12,83 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 12,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,02 / 12,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,66% / +12,13%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,30 EUR +0,02 +0,65% 29.03. 08:00:00 3,302 / 3,302
KAG (ILS) 12,83 ILS +0,02 +0,16% 29.03. 08:00:00 12,830 / 12,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,66% +4,03% +11,65% +30,92% +45,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,63% +7,49% +11,64% +5,60% +1,54% +10,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 -0,48 -0,16 -0,35 -0,17 n.a.
Excess Return -0,37% -3,10% -1,50% -4,99% -2,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,60% 3,42% 3,15% 3,07% 3,15% n.a.
max. Verlust -1,25% -1,55% -3,76% -3,76% -5,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +1,03% +1,17% +2,59% +2,59% n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -2,09% -2,09% -2,66% n.a.
Höchstkurs 12,84 12,88 13,02 13,02 13,02 n.a.
Tiefstkurs 12,68 12,64 12,53 12,00 11,15 n.a.
Durchschnittspreis 12,77 12,77 12,80 12,54 12,26 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Auflagedatum 13.05.2010
Währung ILS
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 ILS
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Anteil Wertpapiername
34,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
26,37% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
24,18% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
22,97% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
21,72% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
18,44% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
16,11% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
14,95% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
14,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
14,28% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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