PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD...

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  • 25,343 EUR
  • -0,01
  • -0,04%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MLQX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1LHWR71 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 25,343 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,34 Hoch / Tief (heute) 25,34 / 25,34 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 25,343 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,13 / 24,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / +2,19%
Benchmark
  • PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 38,25 SGD -0,03 -0,08% 23.03. 08:00:00 38,250 / 38,250
KAG (EUR) 25,34 EUR -0,01 -0,04% 23.03. 08:00:00 25,343 / 25,343

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,35% +1,65% +3,46% +24,44% +22,11% +94,66%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,84% +4,35% +4,49% +12,32% -10,30% +12,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 -0,36 -0,15 -0,47 -0,41 -0,30
Excess Return +0,07% -2,36% -1,44% -6,58% -7,15% -17,84%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 3,54% 3,19% 3,04% 3,13% 3,99%
max. Verlust -1,56% -1,56% -3,81% -3,81% -6,50% -6,75%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,05% +1,30% +1,50% +2,44% +2,44% +4,80%
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -2,62% -2,62% -3,91% -3,91%
Höchstkurs 38,42 38,42 38,83 38,83 38,83 38,83
Tiefstkurs 37,82 37,61 37,35 35,81 34,63 25,46
Durchschnittspreis 38,10 38,06 38,17 37,25 36,74 33,60

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Auflagedatum 15.02.2007
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Anteil Wertpapiername
34,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
26,37% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
24,18% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
22,97% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
21,72% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
18,44% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
16,11% JAPAN TREASURY DISC BILL #665
14,95% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
14,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
14,28% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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