PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD...

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  • 25,417 EUR
  • +0,21
  • +0,83%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MLQX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1LHWR71 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 25,417 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,42 Hoch / Tief (heute) 25,42 / 25,42 Fondsvolumen 6,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 25,417 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,13 / 23,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +3,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 38,21 SGD +0,11 +0,29% 17.02. 08:00:00 38,210 / 38,210
KAG (EUR) 25,42 EUR +0,21 +0,83% 17.02. 08:00:00 25,417 / 25,417

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +0,61% +7,26% +21,04% +20,13% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,30% +4,35% +4,49% +12,32% -10,30% +12,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -0,26 -0,26 -0,47 -0,44 n.a.
Excess Return +1,41% -1,72% -2,41% -6,56% -7,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 3,43% 3,09% 3,03% 3,12% n.a.
max. Verlust -0,78% -1,50% -3,81% -3,81% -6,50% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +1,85% +1,85% +1,85% +1,85% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -1,50% -1,71% -2,20% -2,20% n.a.
Höchstkurs 38,30 38,30 38,83 38,83 38,83 n.a.
Tiefstkurs 37,90 37,35 36,80 35,81 34,47 n.a.
Durchschnittspreis 38,08 37,86 38,06 37,19 36,67 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen. Der Fonds investiert in eine große Bandbreite festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Der Fonds investiert in eine große Bandbreite festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Auflagedatum 15.02.2007
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater William H. Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,04% JAPAN TREASURY DISC BILL #654
2,79% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.03.2017
2,62% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,10% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,06% JAPAN TREASURY DISC BILL #647
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
2,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E SGD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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