PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTIT...

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  • 20,930 USD
  • +0,05
  • +0,24%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0DN9M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032875761 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 20,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,93 Hoch / Tief (heute) 20,93 / 20,93 Fondsvolumen 741,41 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 20,880 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,07 / 19,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,14% / +10,65%
Benchmark
  • PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTIT...
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,78 EUR -0,01 -0,07% 23.02. 08:00:00 19,789 / 19,775
KAG (USD) 20,93 USD +0,05 +0,24% 23.02. 08:00:00 20,880 / 20,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,14% +1,80% +10,70% +53,73% +68,12% +124,28%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +11,23% +12,03% +26,26% -3,44% +9,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 +0,34 +1,05 +0,71 +0,97 +0,30
Excess Return +3,82% +2,25% +10,07% +9,18% +16,36% +17,27%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 2,42% 2,66% 2,93% 2,80% 3,58%
max. Verlust -0,48% -0,91% -2,33% -4,87% -5,07% -13,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 77,78% 81,67% 74,17%
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +2,30% +2,30% +2,43% +3,14%
1-Monats-Tief +0,53% -0,05% -1,57% -2,42% -2,97% -4,87%
Höchstkurs 20,88 20,88 21,07 21,07 21,07 21,07
Tiefstkurs 20,67 20,58 19,70 17,66 15,59 10,80
Durchschnittspreis 20,76 20,74 20,60 19,56 18,52 15,82

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Auflagedatum 31.03.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,81% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
9,09% Japan Treasury Bills
6,82% Fannie Mae 3%
4,71% Fannie Mae 3,5%
3,22% Japan Treasury Discount Bill 0% 17.10.2016
3,22% Japan Treasury Bills
3,14% Japan Treasury Bills
2,88% Fannie Mae 3,5%
2,71% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
2,60% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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