PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTIT...

Fonds
21,030 USD -0,03 -0,14% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0DN9M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032875761 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 21,030 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,03 Hoch / Tief (heute) 21,03 / 21,03 Fondsvolumen 758,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 21,030 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,10 / 20,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +7,23%
Benchmark
PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTIT...
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,25 EUR -0,14 -0,71% 25.04. 08:00:00 19,246 / 19,246
KAG (USD) 21,03 USD -0,03 -0,14% 25.04. 08:00:00 21,030 / 21,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,12% +8,00% +49,13% +60,22% +125,92%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,23% +11,23% +12,03% +26,26% -3,44% +9,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,27 +0,95 +0,66 +0,90 +0,31
Excess Return +2,50% +1,70% +9,10% +8,43% +14,80% +17,88%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,32% 1,87% 2,49% 2,95% 2,76% 3,58%
max. Verlust -0,19% -0,91% -2,33% -4,87% -5,07% -13,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 75,00% 74,17%
1-Monats-Hoch +0,67% +1,01% +1,85% +2,39% +2,39% +3,61%
1-Monats-Tief +0,67% -0,29% -1,76% -2,42% -3,49% -4,69%
Höchstkurs 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10
Tiefstkurs 20,92 20,67 20,08 17,95 15,87 10,80
Durchschnittspreis 21,03 20,90 20,76 19,73 18,69 15,98

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Auflagedatum 31.03.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,81% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
9,09% Japan Treasury Bills
6,82% Fannie Mae 3%
4,71% Fannie Mae 3,5%
3,22% Japan Treasury Discount Bill 0% 17.10.2016
3,22% Japan Treasury Bills
3,14% Japan Treasury Bills
2,88% Fannie Mae 3,5%
2,71% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
2,60% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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