PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND ACC

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  • 20,820 USD
  • +0,03
  • +0,14%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DN9M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032875761 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 20,820 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,82 Hoch / Tief (heute) 20,82 / 20,82 Fondsvolumen 741,41 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 20,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,07 / 19,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +8,15%
Benchmark
  • PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND ACC
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,46 EUR -0,08 -0,38% 17.01. 08:00:00 19,464 / 19,464
KAG (USD) 20,82 USD +0,03 +0,14% 17.01. 08:00:00 20,820 / 20,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +3,04% +8,31% +52,98% +60,89% +118,50%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,45% +11,23% +12,03% +26,26% -3,44% +9,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,29% +0,61% +3,74% +3,17% +5,63% +4,87%
Excess Return +6,24% +1,95% +10,91% +9,14% +15,96% +17,42%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,56% 2,77% 2,72% 2,92% 2,83% 3,58%
max. Verlust -0,58% -2,00% -2,33% -4,87% -5,07% -13,32%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 77,78% 73,33% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,82% +0,82% +2,15% +2,15% +2,77% +5,24%
1-Monats-Tief +0,82% -1,29% -1,29% -3,57% -3,57% -6,67%
Höchstkurs 20,86 21,00 21,07 21,07 21,07 21,07
Tiefstkurs 20,62 20,58 19,53 17,46 15,42 10,80
Durchschnittspreis 20,75 20,78 20,48 19,44 18,41 15,72

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND ACC

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsziel zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND ACC

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND ACC

Auflagedatum 31.03.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND ACC

Anteil Wertpapiername
11,13% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
8,65% Japan Treasury Bills
4,18% Fannie Mae 3%
2,98% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
2,85% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,60% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
2,15% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,82% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
1,70% France Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
1,58% Province of Ontario Canada 3,5% 02.06.2024
Stand: 31.12.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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