PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTIT...

Fonds
16,860 EUR +0,01 +0,06% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J4FK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XYV36 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 16,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,86 Hoch / Tief (heute) 16,86 / 16,86 Fondsvolumen 758,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 16,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,05 / 16,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +2,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

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KAG (EUR) 16,86 EUR +0,01 +0,06% 24.05. 08:00:00 16,860 / 16,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% +0,36% +2,81% +14,08% +28,53% +79,83%
relativer Return +2,44% +3,65% +3,06% -6,51% +9,42% +4,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,44% +1,20% +0,25% -0,19% +0,15% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +5,60% +0,32% +11,17% +0,64% +11,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,33 +0,62 +0,54 +0,67 +0,29
Excess Return +0,69% +1,97% +5,92% +6,80% +10,96% +16,94%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,62% 2,48% 2,97% 2,77% 3,61%
max. Verlust -0,41% -0,95% -2,76% -4,91% -5,09% -12,59%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 75,00% 75,00%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,72% +2,11% +2,41% +2,41% +3,30%
1-Monats-Tief 0,00% -0,24% -1,89% -2,41% -2,87% -4,68%
Höchstkurs 16,87 16,89 17,05 17,05 17,05 17,05
Tiefstkurs 16,80 16,68 16,39 14,77 13,05 8,75
Durchschnittspreis 16,83 16,81 16,79 16,12 15,31 13,10

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Auflagedatum 04.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
10,81% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
9,09% Japan Treasury Bills
6,82% Fannie Mae 3%
4,71% Fannie Mae 3,5%
3,22% Japan Treasury Discount Bill 0% 17.10.2016
3,22% Japan Treasury Bills
3,14% Japan Treasury Bills
2,88% Fannie Mae 3,5%
2,71% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
2,60% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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