PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTIT...

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  • 16,750 EUR
  • +0,03
  • +0,18%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J4FK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XYV36 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 16,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,75 Hoch / Tief (heute) 16,75 / 16,75 Fondsvolumen 741,41 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 16,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,05 / 16,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +2,38%
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,75 EUR +0,03 +0,18% 22.03. 08:00:00 16,750 / 16,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +0,18% +2,20% +14,99% +29,71% +76,00%
relativer Return +1,45% +1,42% -0,62% -9,76% +2,42% +2,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +0,47% -0,05% -0,29% +0,04% +0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,30% +5,60% +0,32% +11,17% +0,64% +11,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 -0,32 +0,71 +0,46 +0,73 +0,22
Excess Return +0,08% -2,03% +6,83% +5,89% +12,14% +13,11%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,22% 2,57% 2,98% 2,79% 3,62%
max. Verlust -0,95% -1,07% -2,76% -4,91% -5,09% -12,59%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 76,67% 70,83%
1-Monats-Hoch -0,06% +0,24% +2,11% +2,11% +2,42% +3,10%
1-Monats-Tief -0,06% -0,24% -1,77% -2,71% -2,94% -4,49%
Höchstkurs 16,84 16,84 17,05 17,05 17,05 17,05
Tiefstkurs 16,68 16,60 16,32 14,54 12,89 8,75
Durchschnittspreis 16,75 16,71 16,71 15,99 15,18 12,97

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Auflagedatum 04.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
10,81% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
9,09% Japan Treasury Bills
6,82% Fannie Mae 3%
4,71% Fannie Mae 3,5%
3,22% Japan Treasury Discount Bill 0% 17.10.2016
3,22% Japan Treasury Bills
3,14% Japan Treasury Bills
2,88% Fannie Mae 3,5%
2,71% United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
2,60% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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